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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL256.033.980,61
11000006DISPONIBILIDADES1.258.936,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.258.936,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.258.936,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS254.752.261,57
13100007LIVRES254.752.261,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.348.751,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.348.751,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR250.403.510,52
13185709Cotas de Fundos de Investimento250.403.510,52
19000008OUTROS VALORES E BENS22.782,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.782,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.782,67
30000001COMPENSAÇÃO548.566.874,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS254.752.261,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO254.752.261,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO254.752.261,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES43.282.272,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA43.282.272,87
30430107PRÓPRIOS43.282.272,87
30900008CONTROLE250.532.340,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.532.340,40
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.532.340,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO804.600.855,45
40000008EXIGÍVEL5.501.640,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.501.640,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.279.734,22
49524004COTAS A RESGATAR5.279.734,22
49900006DIVERSAS221.905,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR200.594,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS200.594,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.311,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.311,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.550.017,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.550.017,75
61100004CAPITAL SOCIAL249.222.954,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO250.749.556,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS257.367.762,06
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.526.602,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.269.502,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.269.502,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.226.913,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.226.913,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.898.090,38
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO111.452,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA111.452,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS144.498,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS144.498,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.287.179,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.287.179,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.385.281,39
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.385.281,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS892.834,66
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.399,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS70.783,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO773.651,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.200,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO659.267,69
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA183,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.063,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.063,68
90000003COMPENSAÇÃO 548.566.874,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS254.752.261,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS254.752.261,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES43.282.272,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 43.282.272,87
90900000CONTROLE 250.532.340,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.532.340,40
90917158CIRCULAÇÃO250.532.340,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO804.600.855,45