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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL256.081.005,03
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS256.005.737,98
13100007LIVRES256.005.737,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.711.341,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.711.341,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR253.294.396,92
13185709Cotas de Fundos de Investimento253.294.396,92
19000008OUTROS VALORES E BENS74.267,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS74.267,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS74.267,05
30000001COMPENSAÇÃO546.415.452,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS256.005.737,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO256.005.737,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO256.005.737,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.932.867,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.932.867,30
30430107PRÓPRIOS36.932.867,30
30900008CONTROLE253.476.847,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS253.476.847,04
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO253.476.847,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO802.496.457,35
40000008EXIGÍVEL2.604.157,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.604.157,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.404.879,09
49524004COTAS A RESGATAR2.404.879,09
49900006DIVERSAS199.278,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR175.957,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.957,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.321,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.321,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.226.084,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.226.084,69
61100004CAPITAL SOCIAL233.739.919,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO240.646.263,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS254.140.094,86
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.906.344,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.653.376,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.653.376,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.830.067,87
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.830.067,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.683.155,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.541.154,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO107.134,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA107.134,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS140.153,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS140.153,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.402.614,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.402.614,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.817.810,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.817.810,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.213.044,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.402,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS218.717,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO962.924,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA118.801,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO777.609,65
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA66.408,42
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA105,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.221,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.221,90
90000003COMPENSAÇÃO 546.415.452,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS256.005.737,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS256.005.737,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.932.867,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.932.867,30
90900000CONTROLE 253.476.847,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE253.476.847,04
90917158CIRCULAÇÃO253.476.847,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO802.496.457,35