Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | CNPJ do Fundo/Classe: | 20.997.817/0001-93 |
| Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 9.567.208,61 | Data de Recebimento das Informações: | 10/10/2025 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
|
Para
negociação | 1,00 | 17.274,68 | 7,00 | 12.06.56,10 | 6,00 | 104.627,78 | 1,094% | |||||
| - | Sim | 68,96 | 9.601.916,78 | 100,363% | ||||||||
|
Para
negociação | 14.186,21 | 0,148% | ||||||||||
|
Para
negociação | 154.736,48 | 1,617% | ||||||||||
|
Para
negociação | 1.214,32 | 0,013% | ||||||||||