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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | CNPJ do Fundo/Classe: | 20.997.818/0001-38 |
| Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 10.442.615,82 | Data de Recebimento das Informações: | 10/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 1,00 | 17.274,68 | 2,00 | 3.44.73,17 | 1,00 | 17.437,96 | 0,167% | |||||
| - | Sim | 75,94 | 10.573.145,59 | 101,250% | ||||||||
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Para
negociação | 21.260,71 | 0,204% | ||||||||||
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Para
negociação | 170.890,51 | 1,636% | ||||||||||
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Para
negociação | 1.662,07 | 0,016% | ||||||||||