| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,230716000000 | 0,00 | 0,00 | 23503822,20 | 23490734,53 | 2112 | 03/10/2025 |
| 02 | 52,106533000000 | 0,00 | 0,00 | 23447939,85 | 23411099,65 | 2115 | 06/10/2025 |
| 03 | 52,053921000000 | 0,00 | 0,00 | 23424264,45 | 23418608,34 | 2122 | 06/10/2025 |
| 06 | 52,115540000000 | 0,00 | 0,00 | 23451993,00 | 23444986,49 | 2118 | 08/10/2025 |
| 07 | 51,926185000000 | 0,00 | 0,00 | 25963092,50 | 25956845,25 | 2120 | 09/10/2025 |
| 08 | 52,107006000000 | 0,00 | 0,00 | 26053503,00 | 26049651,02 | 2123 | 20/10/2025 |
| 09 | 52,199424000000 | 0,00 | 0,00 | 26099712,00 | 26094857,82 | 2128 | 13/10/2025 |
| 10 | 52,089338000000 | 0,00 | 0,00 | 26044669,00 | 26039935,92 | 2125 | 14/10/2025 |
| 13 | 52,116931000000 | 0,00 | 0,00 | 26058465,50 | 26054251,59 | 2124 | 15/10/2025 |
| 14 | 52,117298000000 | 0,00 | 0,00 | 26058649,00 | 26054552,75 | 2117 | 21/10/2025 |
| 15 | 52,197700000000 | 0,00 | 0,00 | 30796643,00 | 30788546,89 | 2126 | 21/10/2025 |
| 16 | 52,127104000000 | 0,00 | 0,00 | 30754991,36 | 30755849,26 | 2125 | 21/10/2025 |
| 17 | 52,100116000000 | 0,00 | 0,00 | 30739068,44 | 30726859,88 | 2122 | 21/10/2025 |
| 20 | 52,100861000000 | 0,00 | 0,00 | 30739507,99 | 30728255,56 | 38 | 21/10/2025 |
| 21 | 52,204592000000 | 0,00 | 0,00 | 30800709,28 | 30787151,58 | 2124 | 23/10/2025 |
| 22 | 52,329240000000 | 0,00 | 0,00 | 30874251,60 | 30866888,70 | 2121 | 23/10/2025 |
| 23 | 52,522889000000 | 0,00 | 0,00 | 30988504,51 | 30976539,99 | 1970 | 27/10/2025 |
| 24 | 52,801020000000 | 0,00 | 0,00 | 31152601,80 | 31142451,45 | 1971 | 28/10/2025 |
| 27 | 52,943775000000 | 0,00 | 0,00 | 31236827,25 | 31228538,26 | 1968 | 29/10/2025 |
| 28 | 52,854044000000 | 0,00 | 0,00 | 31183885,96 | 31173822,99 | 1967 | 31/10/2025 |
| 29 | 52,835037000000 | 0,00 | 0,00 | 31172671,83 | 31164659,79 | 1966 | 31/10/2025 |
| 30 | 52,683897000000 | 0,00 | 0,00 | 31083499,23 | 31072773,49 | 1966 | 05/11/2025 |
| 31 | 52,819530000000 | 0,00 | 0,00 | 31163522,70 | 31157719,62 | 1970 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |