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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 55.935.259/0001-16 |
| Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 537.267.462,66 | Data de Recebimento das Informações: | 10/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Não | 1.595,21 | 48.705.726,64 | 9,065% | ||||||||
| - | Não | 2.500,00 | 2.512.399,59 | 0,468% | ||||||||
| - | Não | 14.776,00 | 16.481.708,41 | 3,068% | ||||||||
| - | Não | 27.327,59 | 28.668.569,96 | 5,336% | ||||||||
| - | Não | 29.936,00 | 34.602.458,82 | 6,440% | ||||||||
| - | Não | 14.261,10 | 16.362.265,64 | 3,045% | ||||||||
| - | Não | 25.997,71 | 27.828.878,70 | 5,180% | ||||||||
| - | Não | 40.310,28 | 46.130.308,77 | 8,586% | ||||||||
| - | Não | 8.445,00 | 8.534.225,78 | 1,588% | ||||||||
| - | Não | 12.500,00 | 12.064.493,04 | 2,246% | ||||||||
| - | Não | 195.999,00 | 19.599.900,55 | 3,648% | ||||||||
| - | Sim | 32.115,82 | 94.295,15 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 32.618,45 | 94.295,50 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 32.625,11 | 94.294,98 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 32.627,03 | 94.295,12 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 33.053,00 | 94.295,04 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 32.728,58 | 94.295,38 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 32.725,62 | 94.295,30 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 32.722,80 | 94.294,97 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 33.052,57 | 94.294,97 | 0,018% | ||||||||
| - | Sim | 33.035,34 | 94.295,07 | 0,018% | ||||||||
| - | Não | 25.521,48 | 26.882.041,03 | 5,003% | ||||||||
| - | Não | 1.370,60 | 12.004.614,94 | 2,234% | ||||||||
| - | Não | 43.762,68 | 47.868.862,29 | 8,910% | ||||||||
| - | Não | 27.651,23 | 30.028.156,93 | 5,589% | ||||||||
| - | Não | 29.198,00 | 32.384.910,11 | 6,028% | ||||||||
| - | Não | 29.732,56 | 30.659.177,74 | 5,707% | ||||||||
| - | Não | 2.500,00 | 2.548.603,48 | 0,474% | ||||||||
| - | Não | 15.396,00 | 11.093.194,17 | 2,065% | ||||||||
| - | Não | 7.498,00 | 4.472.939,69 | 0,833% | ||||||||
| - | Não | 9.630,74 | 10.840.985,46 | 2,018% | ||||||||
| - | Não | 32.014,61 | 36.016.681,37 | 6,704% | ||||||||
| - | Não | 11.247,51 | 12.801.909,23 | 2,383% | ||||||||
| - | Não | 15.000,00 | 17.245.256,02 | 3,210% | ||||||||
|
Para
negociação | 104,71 | 0,000% | ||||||||||
|
Para
negociação | 25.398,86 | 0,005% | ||||||||||
|
Para
negociação | 11.536,97 | 0,002% | ||||||||||