Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.479.593/0001-60

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

1.647.757.171,54

Data de Recebimento das Informações:

08/10/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 950199

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2031

Para
negociação

0,00

165.706,00

148.935.896,92

9,039%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2027

Para
negociação

0,00

513,00

8.949.498,76

0,543%

Cód. Ativo: 100000

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026

Para
negociação

0,00

31.267,00

28.262.110,61

1,715%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

28,00

488.656,38

0,030%

Cotas de Fundos

Não

149.130,00

7.442.485,95

0,452%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

15.708.522,34

0,953%

Cotas de Fundos

Não

14.781,02

15.267.232,32

0,927%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

2.466.971,81

0,150%

Cotas de Fundos

Não

63.114,23

67.403.867,69

4,091%

Cotas de Fundos

Não

53.000,00

57.551.654,64

3,493%

Cotas de Fundos

Não

10.438,15

10.828.749,38

0,657%

Cotas de Fundos

Não

60.000,00

49.895.091,77

3,028%

Cotas de Fundos

Não

24.037,00

24.037.000,00

1,459%

Cotas de Fundos

Não

100.000,00

10.000.000,28

0,607%

Cotas de Fundos

Não

10.792,14

11.249.328,34

0,683%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.648,00

7.105.399,86

0,431%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

30.000,00

30.413.748,00

1,846%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

1.173,00

1.218.375,55

0,074%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

34.000,00

35.053.307,38

2,127%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

40.121.532,48

2,435%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2050

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S/A

Para
negociação

Não

20.000,00

16.216.732,63

0,984%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

19.000,00

11.637.858,08

0,706%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

34.647,00

21.825.606,71

1,325%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

40.000,00

41.085.178,46

2,493%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.350,00

3.552.017,06

0,216%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

17.551,00

442.281,08

0,027%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

21.804,00

22.378.142,89

1,358%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

26.356.911,98

1,600%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

40.907,00

44.184.718,74

2,682%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

20.000,00

10.031.351,06

0,609%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

40.302.898,71

2,446%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

50.000,00

63.025.779,85

3,825%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

32.500,00

37.028.659,29

2,247%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

35.000,00

39.397.636,24

2,391%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

10.043.649,72

0,610%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/12/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

35.000,00

26.152.744,15

1,587%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

15.000,00

16.173.878,83

0,982%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

14.462,00

14.094.895,37

0,855%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

11.250,00

11.302.347,98

0,686%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

8.004.476,00

8.634.834,41

0,524%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.885,00

12.305.276,01

0,747%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

37.938,00

35.589.820,75

2,160%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

9.000,00

9.483.961,90

0,576%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S/A

Para
negociação

Não

10.000,00

4.194.053,55

0,255%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/08/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

23.874.146,86

1,449%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

19.840.966,90

1,204%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

10.000,00

12.150.584,93

0,737%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/03/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

15.400,00

17.571.515,77

1,066%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

29.000,00

31.086.741,89

1,887%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.050,00

37.555.617,09

2,279%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 02/06/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.000,00

32.710.924,27

1,985%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

75.000,00

75.378.065,60

4,575%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

3.675.889,67

0,223%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

5.035.604,73

0,306%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

35.000,00

18.325.307,37

1,112%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

8.306,00

5.192.503,81

0,315%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

60.000,00

55.292.939,03

3,356%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.750,00

15.147.254,07

0,919%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S/A

Para
negociação

Não

16.500,00

17.102.944,11

1,038%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

14.131.851,46

0,858%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.112,00

7.191.938,34

0,436%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60,00

53.124.185,36

3,224%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

30.000,00

35.186.292,34

2,135%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

33.321.575,93

2,022%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

44.500,00

33.514.372,97

2,034%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

16.869,00

2.369.316,94

0,144%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

4.798.432,29

0,291%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

21.277,00

17.211.024,31

1,045%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.185,00

3.662.669,73

0,222%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.850,00

3.317.164,69

0,201%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S/A

Para
negociação

Não

16.800,00

17.967.111,51

1,090%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

9.916.787,00

0,602%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

3.570.335,92

0,217%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIBILIDADES

Para
negociação

48.813,38

0,003%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

73.176.619,96

4,441%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:010928

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

14.246.457,29

0,865%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: Futuro / DI1 X Dï¿½lar - FUT DDI

Para
negociação

-102.219,20

-0,006%