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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,00 | | 17.552.866,72 | 5,623%
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|
|
-
|
Não
| | | | | 46.386,00 | | 3.047.096,34 | 0,976%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 69.831,00 | | 72.405.106,80 | 23,196%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 8.245,00 | | 783.192,55 | 0,251%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2027 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.000,00 | | 14.596.610,36 | 4,676%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 25/11/2030 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.964,00 | | 30.867.918,26 | 9,889%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 59.280,00 | | 43.922.172,87 | 14,071%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.500,00 | | 4.532.939,67 | 1,452%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2028 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 24.881,00 | | 24.590.706,78 | 7,878%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2028 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 24.000,00 | | 25.228.610,50 | 8,083%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2028 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.000,00 | | 26.149.123,88 | 8,377%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2030 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.239.777,00 | | 24.547.769,45 | 7,864%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2027 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.000,00 | | 23.503.357,40 | 7,530%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.776.346,18 | 0,889%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.373.322,99 | 0,760%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.882,62 | 0,003%
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