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Competência: 05/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL239.338.607,96
11000006DISPONIBILIDADES41.071,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.071,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS41.071,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.754.346,80
13100007LIVRES159.755.443,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.923.452,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.923.452,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL157.831.990,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS157.831.990,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS998.903,75
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA998.903,75
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL106.294,43
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL892.609,32
18000009OUTROS CRÉDITOS78.535.750,27
18300008RENDAS A RECEBER2.348.440,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER646.856,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.701.583,76
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.187.309,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.360,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.168.949,70
19000008OUTROS VALORES E BENS7.439,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.439,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.439,88
30000001COMPENSAÇÃO260.592.407,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.754.346,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO160.754.346,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.029.747,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL158.724.599,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.736.243,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.736.243,00
30430107PRÓPRIOS8.736.243,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.990.863,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.991.960,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.991.960,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES998.903,75
30900008CONTROLE86.110.953,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.200.000,00
30915055EMISSÕES6.600.000,00
30915103RESGATES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS72.910.953,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO499.931.015,19
40000008EXIGÍVEL436.782,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES436.782,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS138.399,50
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR48.290,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR90.108,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES195.069,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR208,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES194.861,00
49900006DIVERSAS103.313,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.649,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.649,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA88.663,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO88.663,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.942.529,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.942.529,23
61100004CAPITAL SOCIAL234.220.203,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO234.220.203,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS234.220.203,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.460.494,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.460.494,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO111.792,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS111.792,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.348.702,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.377,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.401.379,98
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,64
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258.977,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.990.300,00
71580315FUTURO1.990.300,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO49.689.665,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO49.689.665,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.501.198,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.501.198,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.291.251,23
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22,89
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.077.270,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.276.480,00
81550311FUTURO1.276.480,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.937.476,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.937.476,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.946,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.802,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS716,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO177.427,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA177.427,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 260.592.407,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.754.346,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS160.754.346,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.736.243,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.736.243,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.990.863,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.991.960,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.991.960,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES998.903,75
90900000CONTROLE 86.110.953,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.200.000,00
90917055EMISSÕES6.600.000,00
90917103RESGATES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS72.910.953,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO499.931.015,19