| Competência: | 01/06/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,356196000000 | 0,00 | 477994697,60 | 12205936031,40 | 9844798421,07 | 102962 | 02/06/2020 |
| 02 | 87,697521000000 | 0,00 | 175395042,00 | 12365350494,08 | 9957481968,38 | 103276 | 03/06/2020 |
| 03 | 89,576790000000 | 0,00 | 380701357,50 | 12249626017,09 | 9646905738,08 | 102670 | 04/06/2020 |
| 04 | 90,374183000000 | 0,00 | 158154820,25 | 12200514765,35 | 9454043600,55 | 102558 | 05/06/2020 |
| 05 | 91,150375000000 | 0,00 | 100265412,50 | 12205035216,90 | 9470833975,12 | 103036 | 08/06/2020 |
| 08 | 94,045367000000 | 159877123,90 | 282136101,00 | 12470415697,31 | 9477084811,99 | 103119 | 09/06/2020 |
| 09 | 93,179060000000 | 419305770,00 | 0,00 | 12774849175,02 | 9775890248,86 | 102981 | 10/06/2020 |
| 10 | 91,195754000000 | 164152357,20 | 0,00 | 12667090247,52 | 9730106178,20 | 103695 | 12/06/2020 |
| 12 | 89,373704000000 | 0,00 | 0,00 | 12414007438,91 | 9558222241,45 | 103639 | 15/06/2020 |
| 15 | 88,970567000000 | 382573438,10 | 0,00 | 12740585257,01 | 10080796057,84 | 104325 | 16/06/2020 |
| 16 | 90,080340000000 | 22520085,00 | 0,00 | 12922024701,42 | 10219920286,05 | 104230 | 17/06/2020 |
| 17 | 92,019451000000 | 0,00 | 110423341,20 | 13089766858,88 | 10457016827,78 | 103894 | 18/06/2020 |
| 18 | 92,582174000000 | 0,00 | 124985934,90 | 13044828380,28 | 10296029133,06 | 104736 | 19/06/2020 |
| 19 | 93,002112000000 | 0,00 | 0,00 | 13103997612,12 | 10393315647,62 | 104610 | 22/06/2020 |
| 22 | 91,815309000000 | 0,00 | 87224543,55 | 12849552525,48 | 10013045124,78 | 104676 | 23/06/2020 |
| 23 | 92,427253000000 | 138640879,50 | 184854506,00 | 12888980481,74 | 10129352930,69 | 104979 | 24/06/2020 |
| 24 | 90,889959000000 | 0,00 | 77256465,15 | 12597348364,75 | 9959061421,83 | 105078 | 25/06/2020 |
| 25 | 92,438101000000 | 166388581,80 | 0,00 | 12978309329,21 | 10308823801,66 | 104524 | 26/06/2020 |
| 26 | 90,366473000000 | 0,00 | 108439767,60 | 12579013030,75 | 9967571310,13 | 104960 | 29/06/2020 |
| 29 | 92,200305000000 | 46100152,50 | 0,00 | 12880382609,49 | 10217271527,03 | 104952 | 30/06/2020 |
| 30 | 91,547171000000 | 22886792,75 | 0,00 | 12812026511,79 | 10158256254,32 | 105600 | 02/07/2020 |
| C = Cancelado. |