| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,60653819 | 0,00 | 0,00 | 235009106,23 | 237478019,35 | 18042 | 02/09/2025 |
| 02 | 111,56795168 | 0,00 | 3347038,55 | 231580816,32 | 237406991,80 | 18051 | 03/09/2025 |
| 03 | 111,82262193 | 3354678,66 | 0,00 | 235464112,23 | 241605720,11 | 18051 | 04/09/2025 |
| 04 | 112,25404479 | 0,00 | 0,00 | 236372556,34 | 242219072,14 | 18145 | 05/09/2025 |
| 05 | 111,31030533 | 0,00 | 0,00 | 234385330,76 | 236718667,56 | 18170 | 08/09/2025 |
| 08 | 111,76710917 | 6706026,55 | 0,00 | 242053245,96 | 242974817,14 | 18180 | 09/09/2025 |
| 09 | 112,25592975 | 10103033,68 | 0,00 | 253214914,94 | 255023930,16 | 18223 | 10/09/2025 |
| 10 | 111,91621007 | 6714972,60 | 0,00 | 259163584,25 | 260149994,43 | 18261 | 11/09/2025 |
| 11 | 112,09981821 | 0,00 | 0,00 | 259588764,33 | 259921180,17 | 18278 | 12/09/2025 |
| 12 | 111,35395193 | 0,00 | 16703092,80 | 241158474,22 | 258205030,23 | 18296 | 15/09/2025 |
| 15 | 110,96419962 | 0,00 | 0,00 | 240314390,37 | 240039374,83 | 18330 | 16/09/2025 |
| 16 | 110,49146433 | 0,00 | 0,00 | 239290590,87 | 239340157,82 | 18388 | 17/09/2025 |
| 17 | 110,47205126 | 0,00 | 0,00 | 239248548,11 | 239308486,18 | 18422 | 18/09/2025 |
| 18 | 110,78337412 | 0,00 | 0,00 | 239922777,84 | 239993086,27 | 18481 | 19/09/2025 |
| 19 | 111,49917710 | 0,00 | 0,00 | 241472987,35 | 241553689,42 | 18511 | 22/09/2025 |
| 22 | 112,01803467 | 0,00 | 0,00 | 242596673,56 | 242687820,88 | 18542 | 23/09/2025 |
| 23 | 110,63829535 | 0,00 | 0,00 | 239608581,77 | 239710211,91 | 18535 | 24/09/2025 |
| 24 | 110,32999598 | 0,00 | 2404879,09 | 238940899,99 | 241427816,48 | 18585 | 25/09/2025 |
| 25 | 110,85351480 | 13302421,78 | 0,00 | 253377102,80 | 257091960,70 | 18621 | 26/09/2025 |
| 26 | 110,76359611 | 0,00 | 0,00 | 253171576,28 | 255679695,31 | 18645 | 29/09/2025 |
| 29 | 110,49168898 | 0,00 | 0,00 | 252550080,05 | 255069032,05 | 18653 | 30/09/2025 |
| 30 | 110,89715331 | 0,00 | 0,00 | 253476847,04 | 256006737,98 | 18664 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |