Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	52,610545500000	0,00	0,00	247269564,11	245106615,82	9878	08/06/2020
02	54,228322500000	0,00	0,00	254873116,10	252462966,45	9905	08/06/2020
03	55,885026800000	0,00	0,00	257071123,52	254684476,22	9942	10/06/2020
04	55,967829760000	0,00	0,00	254653625,41	252324160,86	9983	12/06/2020
05	56,272088200000	0,00	0,00	256038001,33	253671749,07	10026	12/06/2020
08	58,043144800000	0,00	0,00	264096309,24	191165650,69	10103	14/07/2020
09	57,563086800000	0,00	0,00	261912045,34	192302078,50	10127	14/07/2020
10	56,343732220000	0,00	0,00	259181168,21	191684628,42	10162	14/07/2020
12	55,258509070000	0,00	0,00	256952067,18	191386267,77	10194	14/07/2020
15	55,101533700000	0,00	0,00	256222131,94	185403515,33	10247	14/07/2020
16	55,616823500000	0,00	0,00	258618229,65	186809349,68	10285	14/07/2020
17	57,163030600000	0,00	0,00	265808092,69	193128352,93	10328	14/07/2020
18	57,870176000000	0,00	0,00	269096318,59	194435512,42	10383	14/07/2020
19	58,673760200000	0,00	0,00	272832985,04	201985057,05	10385	14/07/2020
22	58,618538000000	0,00	0,00	272576201,78	190362036,04	10460	14/07/2020
23	58,345507900000	0,00	0,00	271306611,85	191358357,91	10557	14/07/2020
24	56,984801400000	0,00	0,00	267828566,91	188728131,98	10619	14/07/2020
25	57,672916700000	0,00	0,00	271062708,80	189385285,53	10720	14/07/2020
26	55,959078500000	0,00	0,00	263007669,22	188226450,11	10777	14/07/2020
29	57,090590600000	0,00	0,00	268325776,11	188953270,10	10804	14/07/2020
30	56,575062700000	0,00	0,00	265902794,92	184661564,03	10874	14/07/2020

C = Cancelado.