| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 81,02924917 | 0,00 | 0,00 | 18508133,89 | 18715620,68 | 2514 | 02/09/2025 |
| 02 | 81,08358710 | 0,00 | 0,00 | 18520545,38 | 18729410,57 | 2517 | 03/09/2025 |
| 03 | 80,88767802 | 0,00 | 0,00 | 18475797,20 | 18686041,20 | 2517 | 04/09/2025 |
| 04 | 81,55738802 | 0,00 | 0,00 | 18628767,67 | 18840389,01 | 2537 | 05/09/2025 |
| 05 | 81,28102963 | 0,00 | 0,00 | 18565643,82 | 18763884,85 | 2539 | 08/09/2025 |
| 08 | 81,60461309 | 0,00 | 0,00 | 18639554,49 | 18649179,94 | 2536 | 09/09/2025 |
| 09 | 81,44678477 | 2443403,54 | 0,00 | 21046907,99 | 21284512,63 | 2541 | 10/09/2025 |
| 10 | 80,81258834 | 0,00 | 0,00 | 20883023,39 | 20895493,59 | 2560 | 11/09/2025 |
| 11 | 81,74235058 | 0,00 | 0,00 | 21123286,04 | 21137212,86 | 2579 | 12/09/2025 |
| 12 | 80,62691703 | 0,00 | 0,00 | 20835043,51 | 20850434,87 | 2588 | 15/09/2025 |
| 15 | 80,33636237 | 0,00 | 0,00 | 20759960,41 | 20747916,36 | 2603 | 16/09/2025 |
| 16 | 80,00471408 | 0,00 | 0,00 | 20674258,18 | 20663654,04 | 2619 | 17/09/2025 |
| 17 | 80,13587285 | 0,00 | 0,00 | 20708151,31 | 20698996,92 | 2622 | 18/09/2025 |
| 18 | 81,57514541 | 0,00 | 0,00 | 21080078,05 | 21072374,52 | 2644 | 19/09/2025 |
| 19 | 81,48451854 | 0,00 | 0,00 | 21056658,89 | 21050418,47 | 2658 | 22/09/2025 |
| 22 | 82,04218162 | 0,00 | 0,00 | 21200766,28 | 21195988,20 | 2663 | 23/09/2025 |
| 23 | 81,06986378 | 0,00 | 0,00 | 20949506,71 | 20946195,72 | 2673 | 24/09/2025 |
| 24 | 80,34303290 | 0,00 | 249002,42 | 20761684,16 | 21008834,40 | 2686 | 25/09/2025 |
| 25 | 80,40801767 | 0,00 | 0,00 | 20778477,07 | 21027062,04 | 2703 | 26/09/2025 |
| 26 | 80,56427006 | 0,00 | 0,00 | 20818854,72 | 21068910,77 | 2714 | 29/09/2025 |
| 29 | 80,29267711 | 0,00 | 0,00 | 20748671,57 | 21000182,13 | 2719 | 30/09/2025 |
| 30 | 80,55612698 | 0,00 | 0,00 | 20816750,44 | 21069713,20 | 2722 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |