| Nome do Fundo/Classe: | PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 14.056.001/0001-62 |
| Data de Funcionamento: | 01/03/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRPRSNCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.231.247,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: DesenvolvimentoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 26/07/2031 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Endereço: | Av. das Américas, 3.434, Bloco 07; Sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
| Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Kymas Gestão de Recursos | 44..06.2.4/15/0-00 | R VISCONDE DE PIRAJA, 470, sala 40, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.410-002, Brasil | (21) 3514-1570 |
| 1.2 | Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Av Das Americas, 3434, Bloco 07 Sala 201, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro, RJ, CEP 22640-102, Brasil | (21) 3514-0000 |
| 1.3 | Auditor Independente: UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes | 42..17.0.8/52/0-00 | Av. João Cabral de Mello Neto 850 | (21)3030 4662 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há previsão. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício findo em Jun/2025 foi distribuido o montante de 0,16 por cota. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado manteve trajetória de recuperação no 2º trimestre de 2025, com valorização dos preços médios de venda e melhora na liquidez na indústria. O cenário macroeconômico, marcado pela inflação sob controle e pelo início do ciclo de queda da taxa de juros — refletido na redução da ponta longa da curva — fortaleceu a confiança dos investidores, estimulando o mercado imobiliário e favorecendo a concretização de novos negócios. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para os próximos trimestres, a carteira pode ser beneficiada e capturar os efeitos positivos do ambiente econômico em evolução. A continuidade do ciclo de queda dos juros tende a estimular a demanda, fortalecer o potencial de valorização dos ativos e criar condições mais favoráveis para a realização de novos negócios. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FOCUS BUSINESS CENTER - 201 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 204 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 206 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 214 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 217 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 221 | 145.674,57 | NÃO | -6,15% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 222 | 156.465,28 | NÃO | -0,95% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 223 | 137.891,25 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 307 | 156.465,28 | NÃO | -10,17% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 308 | 91.721,03 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 310 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 311 | 107.907,09 | NÃO | -10,17% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 315 | 137.891,25 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 321 | 107.907,09 | NÃO | -10,17% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 322 | 107.907,09 | NÃO | -10,17% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 404 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 405 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 406 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 408 | 91.721,03 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 413 | 102.511,74 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 416 | 102.511,74 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 417 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 418 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 419 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 421 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 423 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 424 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 425 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 426 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 428 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 504 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 524 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 526 | 107.907,09 | NÃO | -8,94% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 407 | 156.465,28 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 518 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 519 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 520 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Valores informados acima referem-se ao preço de custo de cada unidade em que o administrador do Fundo calculou a época em que passou a administrá-lo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. das Americas 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
http://www.oliveiratrust.com.br/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do email: [email protected]. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas enviam os votos através de Portal Eletrônico, conforme informado no respectivo edital de convocação. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado é firmado e publicado o Termo de Apuração no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A remuneração do Administrador, inclusa a remuneração pelos serviços prestados enquanto Custodiante e Controlador, corresponderá a um percentual equivalente 1,5% (um e meio por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do FUNDO, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dos dois o que for maior. A Taxa de Administração será apurada diariamente (em base de 252 dias por ano) e paga mensalmente no último dia útil do mês da prestação dos serviços. O Gestor será remunerado por meio da Taxa de Gestão, que terá o valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais). A Taxa de Gestão será paga mensalmente no último dia útil do mês da prestação dos serviços. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 239.999,86 | 2,83% | 6,40% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | José Alexandre Costa de Freitas | Idade: | 54 | |
| Profissão: | Diretor Presidente | CPF: | 008.991.207-17 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 05/03/2014 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Oliveira Trust | Março/1992 - Data Atual | Diretor Presidente | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 964,00 | 1.473.283,00 | 45,59% | 45,58% | 0,02% | |
| Acima de 5% até 10% | 8,00 | 1.757.964,00 | 54,41% | 54,41% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| No ato de subscrição de cotas, o subscritor (i) assinará o boletim de subscrição, se comprometerá a integralizar, exclusivamente em moeda corrente nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, as cotas subscritas em até 15 (quinze) dias corridos do envio pelo ADMINISTRADOR da chamada de capital, conforme orientação do GESTOR, respeitadas as demais condições previstas neste Regulamento e no respectivo boletim. Quando da assinatura do Boletim de Subscrição, o cotista pode ser informado da primeira chamada de capital, bem como de chamadas anteriores já realizadas, devendo integralizar os valores relativos às cotas subscritas em até 15 (quinze) dias corridos contados da assinatura do Boletim de Subscrição. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |