JGP CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO 42888292000190 2021-11-23 Investidores em Geral BRJGPXCTF006 2141248 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 62232889000190 AV. PAULISTA 1793 2° andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 (11) 3138-0921 (11) 3138-1678 (11) 3138-1678 www.daycoval.com.br middlesmc@bancodaycoval.com.br 2025-06-01 JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA. 13189882000127 Rua Humaitá, nº 275, 11º andar (parte) e 12º andar, Humaitá, CEP 22261-005. Rio de Janeiro - RJ (11) 4878-0001 BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, (11) 3138-0921 MCS 23854307000155 R. S. José, 70 - andar 17 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-020 (21) 2533-1122 ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 13293225000125 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - 5 andar, CEP 04530-040 (21)3797-8000 COTAS DE FIDC-CF 170420008 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 589051 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024008C2 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 11497317.59 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA02300MJ9 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 1296106.93 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA02300MJ9 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 4050465.77 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA02300MJ9 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 151616.08 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA02300MJ9 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 1138173.52 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024004H5 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 2059438.14 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA02300GCY Ganho de capital - Rentabilização da carteira 3676385.6 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024004H6 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 842790.48 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA023003UX Ganho de capital - Rentabilização da carteira 3025289.94 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024004H6 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 1724301.17 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA022009KI Ganho de capital - Rentabilização da carteira 43437.06 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024004H7 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 5149328.33 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA02300Q8I Ganho de capital - Rentabilização da carteira 1089752.76 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA0240060P Ganho de capital - Rentabilização da carteira 1656688.83 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA02500335 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 3495577.04 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024004H7 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 942631.56 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024004H5 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 7714663.42 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA0240060P Ganho de capital - Rentabilização da carteira 1940498.06 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA023000XD Ganho de capital - Rentabilização da carteira 1985125.14 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas CRA-CRA024006N5 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 8737284.65 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas LETRA FINANCEIRA TESOURO-LFT00002BEB0 Ganho de capital - Rentabilização da carteira 681369.6 Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período. Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil manteve sua relevância no cenário financeiro, registrando desempenho expressivo tanto em valorização de cotas quanto na distribuição de dividendos. O IFIX acumulou alta aproximada de 11% a 12% no primeiro semestre, impulsionado pela reversão do pessimismo do final de 2024, por valuations atrativos, pelo fluxo de entrada de investidores e por um ambiente de juros elevados porém mais previsíveis, com a Selic em torno de 15% ao ano. Para 2026, a conjuntura econômica dos FIIs dependerá da trajetória fiscal e monetária. Um eventual ciclo de redução da Selic, sustentado por maior previsibilidade nas contas públicas e inflação controlada, tende a favorecer a valorização dos fundos, especialmente em segmentos mais sensíveis ao ciclo econômico, como lajes corporativas e shoppings. Já os fundos de recebíveis e logísticos devem continuar como pilares de estabilidade e diversificação. Por outro lado, a persistência de incertezas fiscais ou de pressões inflacionárias pode adiar esse movimento, mantendo parte do setor pressionada. Ainda assim, os FIIs seguem consolidados como alternativa sólida de diversificação e renda passiva dentro do mercado de capitais brasileiro. A perspectiva para o restante de 2025 é de um cenário mais estável, mas ainda cercado de cautela. Embora alguns segmentos, como recebíveis e logística, apresentem oportunidades consistentes, setores como escritórios e shoppings seguem em fase de ajustes e podem enfrentar maior volatilidade. As incertezas fiscais e a manutenção da taxa de juros em patamar elevado seguem como desafios relevantes, mas, por outro lado, o interesse dos investidores em diversificação e geração de renda passiva deve sustentar a atratividade dos FIIs como alternativa no mercado de capitais. COTAS DE FIDC-CF 170420008 SIM 589051 0 CRA-CRA02300TBM SIM 14726182.93 -0.0002 CRA-CRA022009KI SIM 588351.48 -0.0056 CRA-CRA023006SH SIM 35351.93 0 CRA-CRA023006SH SIM 174121.45 0 CRA-CRA023006SH SIM 121357.37 0 CRA-CRA023006SH SIM 196810 0 CRA-CRA02200DKY SIM 1563604.43 0.0648 CRA-CRA020001E5 SIM 935891.68 0.0001 CRA-CRA02200DKY SIM 10790503.37 0.0361 CRA-CRA022009KI SIM 3136525.52 -0.0056 CRA-CRA022009KI SIM 419889.71 -0.0054 CRA-CRA0230099D SIM 3623610.02 0.0001 CRA-CRA02200CT5 SIM 4080700.33 0 CRA-CRA022009KI SIM 172003.01 -0.0054 CRA-CRA02300Q8I SIM 5394004.25 0.0003 CRA-CRA02300O8I SIM 11509531.5 0.0001 CRA-CRA02300TXU SIM 5739691.2 0 CRA-CRA022009KI SIM 252439.72 -0.0053 CRA-CRA022009KI SIM 1416495.4 -0.0052 CRA-CRA0240060P SIM 4026257.23 0 CRA-CRA024008C2 SIM 12745887.5 0.0011 CRA-CRA02300MJ9 SIM 1306788.07 0.0001 CRA-CRA02300MJ9 SIM 4083845.4 0.0001 CRA-CRA02300MJ9 SIM 152865.54 0.0001 CRA-CRA02300MJ9 SIM 1147553.13 0.0001 CRA-CRA024004H5 SIM 2056911.34 0 CRA-CRA02300GCY SIM 3690116.06 0 CRA-CRA024004H6 SIM 842266.96 0 CRA-CRA023003UX SIM 3022627.18 0 CRA-CRA024004H6 SIM 1727674.43 0 CRA-CRA022009KI SIM 565586.38 0.1202 CRA-CRA024004H7 SIM 5154820.63 0 CRA-CRA02300Q8I SIM 1092487.13 0 CRA-CRA0240060P SIM 1656657.55 0 CRA-CRA02500335 SIM 3504951.07 0 CRA-CRA024004H7 SIM 944363.14 0 CRA-CRA024004H5 SIM 7736043.53 0 CRA-CRA0240060P SIM 1940459.58 0 CRA-CRA023000XD SIM 1984887.82 0 CRA-CRA022009VM SIM 3045546.97 0.0001 CRA-CRA022009VM SIM 7613.87 0 CRA-CRA02300Q8H SIM 9466619.44 0.0002 CRA-CRA02300VY1 SIM 14673552.98 0 CRA-CRA024006N5 SIM 8741934.91 0 CRA-CRA023006SH SIM 407866.3 0 CRA-CRA023006SH SIM 701234.55 0 CRA-CRA023006SH SIM 949753.34 0 CRA-CRA023006SH SIM 998296.29 0 CRA-CRA023000XD SIM 1900276.25 0.0001 CRA-CRA023000XD SIM 3414325.58 0.0001 CRA-CRA023006SH SIM 3769993.14 0 CRA-CRA023000XD SIM 7646894.79 0.0001 CRA-CRA022009VM SIM 1346893.15 0.0001 CRA-CRA020001E5 SIM 1018965.21 0.0001 CRA-CRA021005M0 SIM 2297301.56 0.0001 CRA-CRA022009KI SIM 2529456.07 -0.0056 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento Não possui informação apresentada. Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) De acordo com o regulamento, artigo 4.9 - O Administrador poderá contratar formador de mercado para as cotas do Fundo, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas. 4.10 O Administrador deverá prover o Fundo com os seguintes serviços, seja prestando-os diretamente, hipótese em que deve estar habilitado para tanto, ou indiretamente: (i) manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos relacionados a atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial; (ii) atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários; (iii) escrituração de cotas; (iv) custódia de ativos financeiros; e(v) auditoria independente A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência eletrônica encaminhada a cada cotista, observadas as seguintes disposições: (i) da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas; (ii) a convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e (iii) o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas. Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,13% (um inteiro e treze décimos por cento) ao ano, sendo que, em relação ao montante destinado ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de (i) R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos primeiros 6 (seis) meses a contar da data da primeira integralização de Cotas do Fundo, (ii) R$ 13.000,00 (treze mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês até o 12º (décimo segundo) mês a contar da data da primeira integralização de Cotas do Fundo, (iii) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês a contar da data da primeira integralização de Cotas do Fundo, sendo tais valores mínimos atualizados anualmente pelo IGP-M ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 14.2 A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. 0 0 0 Erick Warner de Carvalho 45 27764653861 ERICK.CARVALHO@BANCODAYCOVAL.COM.BR Diretor de Administração Fiduciária Administração de Empresas 2020-09-25 0 0 0 A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.