AZ QUEST SOLE FII AGRO 44625826000111 2022-08-22 Investidor Profissional BRAAZQCTF001 24037284 false false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 false true false true false XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 44625826000111 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153 5º e 8º andares LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22.440-032 (11) 3027-2237 www.xpi.com.br adm.fundos.estruturados@xpi.com.br 2/2025 2025-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado CTEM11 50749446000191 1028 1953.2 FGAA11 42405905000191 493620 4255004.4 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 9 1 17000 17025982.96524 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 60 1 6825 6831008.80152395 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 11 1 8942 8953962.64247291 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41811375000119 53 1 3824 3637395.78671645 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41811375000119 58 1 240 190276.046150496 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41811375000119 58 2 60 47588.380452108 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 137 1 5335 4113384.77169478 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 234 1 5546 5898745.90351778 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 178 1 7500 4775727.15643575 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 179 1 4468 4743078.046329 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 43737117000165 79 1 746 377605.399668 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 30 2 1067 79324.4003138213 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 203 1 7809 8745637.91757451 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 43737117000165 89 1 4391 5289304.73529144 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 43737117000165 83 1 1328 1427089.68619968 RBCAPITALRES 2773542000122 87 1 1232 1322190.83164784 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 198 3 2130 2195953.5902118 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 153 1 1400 1496340.933276 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 353 1 3220 3182226.59188791 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 159 1 1134 383509.790464122 RBCAPITALRES 2773542000122 164 1 7000 7014049.6535025 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 166 1 2200 2300959.806398 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 25 1 7190 7314178.28609807 OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 12139922000163 36 1 2988 2305264.92199798 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 313 1 8000 8303996.17496 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 43737117000165 96 1 4200 4437147.23991 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 36 2 3668 360275.68343032 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 96 1 1091 1096536.75890788 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 30 1 6022 406129.708937946 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 352 1 456256 485691.448966412 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 29 2 1062 48371.5416529386 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 29 1 6022 230372.91368351 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 269 1 3474 3476433.18299349 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 211 1 2000 2037108.4830734 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 10753164000143 354 1 8300 8599168.51564109 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 30 3 7164 6819991.15209281 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 40 1 4147 4202532.39701474 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 29 4 594 537002.053870531 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 30 4 634 600595.73616425 CERES SECURITIZADORA S/A 41534746000162 29 3 6798 6129251.20097283 OPEA AGRO FIDC MEZ 43866348000179 5850000 6533013.06 BAVIERA P. O. MEZ A 51707901000159 1585.58418227 1586825.21 ECOAGRO FIAGRO SN5 34691203000193 1900 1899999.93 NOOA FIAGRO - MEZ 2 53560992000178 260.65763795 272524.86 ECOAGRO INSUMOS FIAGRO 34691203000193 980 979999.96 SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO 46073195000109 9032727 484883.74 STRUTTURA AGRO FIDC - SEN 50519168000186 4491 1496768.42 AGRICONNECTION - SEN 50089559000108 890 896110.39 STRUTTURA AGRO FIDC - MEZ 50519168000186 965 321864.03 NOOA FIAGRO - SEN 1 53560992000178 8988.99463247 9398245.47 NOOA FIAGRO - MEZ 1 53560992000178 2000 2091055.97 CAETE FIAGRO FIDC - SENIOR 50749446000191 70000 4707078.07 COTRIBA FIDC_SEN 90657289000109 7130 7130000 URA FIDC MEZ G 25382606000160 882.69646013 761791.59 URA FIDC MEZ E 25382606000160 803.01515618 560651.13 BAVIERA P. O. SEN 51707901000159 2335.97989548 2337653.81 NOOA FIAGRO - SEN 2 53560992000178 1691.83402834 1768859.83 URA FIDC MEZ F 25382606000160 7500 5029205.22 CAETE FIAGRO FIDC 50749446000191 154000 0.01 OT SOBERANO 17.455.369/0001-91 2908.8749567744 8605610.9 0 0 0 8605610.9 14055955.31 13353157.5445 1309585.7 14662743.2445 -11417709.9 3245033.3445 1.043169