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<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <DadosGerais>
        <NomeFundo>DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL</NomeFundo>
        <CNPJFundo>38293921000162</CNPJFundo>
        <DataFuncionamento>2025-02-21</DataFuncionamento>
        <PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
        <CodigoISIN>BRASMTCTF013</CodigoISIN>
        <QtdCotasEmitidas>1081257</QtdCotasEmitidas>
        <FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
        <VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
        <Autorregulacao>
            <Mandato>Híbrido</Mandato>
            <SegmentoAtuacao>Híbrido</SegmentoAtuacao>
            <TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
        </Autorregulacao>
        <PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
        <DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
        <EncerramentoExercicio>31/12</EncerramentoExercicio>
        <MercadoNegociacao>
            <Bolsa>false</Bolsa>
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            <MB>true</MB>
        </MercadoNegociacao>
        <EntidadeAdministradora>
            <BVMF>false</BVMF>
            <CETIP>false</CETIP>
        </EntidadeAdministradora>
        <NomeAdministrador>.BANCO DAYCOVAL S/A</NomeAdministrador>
        <CNPJAdministrador>62232889000190</CNPJAdministrador>
        <Logradouro>Avenida Paulista</Logradouro>
        <Numero>1793</Numero>
        <Complemento>2º Andar</Complemento>
        <Bairro>Bela Vista</Bairro>
        <Cidade>São Paulo</Cidade>
        <Estado>SP</Estado>
        <CEP>01311200</CEP>
        <Telefone1>0300 111 0500</Telefone1>
        <Telefone2>11 4090-2223</Telefone2>
        <Telefone3>11 3138-4061</Telefone3>
        <Site>https://www.daycoval.com.br/investimento</Site>
        <Email>middlesmc@bancodaycoval.com.br</Email>
        <Competencia>2025-05-30</Competencia>
    </DadosGerais>
    <InformeMensal>
        <Cotistas data_informacao="2025-05-30" total="412">
            <PessoaFisica xsi:nil="true"/>
            <PJNaoFinanceira xsi:nil="true"/>
            <BancoComercial xsi:nil="true"/>
            <CorretoraDistribuidora xsi:nil="true"/>
            <OutrasPJFinanceiras xsi:nil="true"/>
            <InvestidoresNaoResidentes xsi:nil="true"/>
            <EntidadeAbertaPrevCompl xsi:nil="true"/>
            <EntidadeFechadaPrevCompl xsi:nil="true"/>
            <RegimeProprioPrev xsi:nil="true"/>
            <SociedadeSeguradora xsi:nil="true"/>
            <SociedadeCapArrendMercantil xsi:nil="true"/>
            <FundosInvImobiliario xsi:nil="true"/>
            <OutrosFundosInv xsi:nil="true"/>
            <CotistasDistFundo xsi:nil="true"/>
            <OutrosTiposCotistas xsi:nil="true"/>
        </Cotistas>
        <Resumo>
            <Ativo>163491374.98</Ativo>
            <PatrimonioLiquido>106393633.31</PatrimonioLiquido>
            <NumCotasEmitidas>1081257</NumCotasEmitidas>
            <ValorPatrCotas>98.398099</ValorPatrCotas>
            <DespesasTxAdministracao>0.001060</DespesasTxAdministracao>
            <DespesasAgCustodiante>0.000028</DespesasAgCustodiante>
            <RentEfetivaMensal total="0.03525750">
                <RentPatrimonialMes>0.03525750</RentPatrimonialMes>
                <DividendYieldMes>0</DividendYieldMes>
            </RentEfetivaMensal>
            <AmortizAcoesCotas>0</AmortizAcoesCotas>
        </Resumo>
        <InformacoesAtivo>
            <TotalNecessidadesLiq total="6913989.09">
                <Disponibilidades>1000</Disponibilidades>
                <TitulosPublicos>6424318.54</TitulosPublicos>
                <TitulosPrivados>488670.55</TitulosPrivados>
                <FundosRendaFixa>0</FundosRendaFixa>
            </TotalNecessidadesLiq>
            <TotalInvestido total="155229163.51">
                <DireitosBensImoveis total="106500000">
                    <Terrenos>0</Terrenos>
                    <ImoveisRendaAcabados>106500000</ImoveisRendaAcabados>
                    <ImoveisRendaConstrucao>0</ImoveisRendaConstrucao>
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                    <OutrosDireitosReais>0</OutrosDireitosReais>
                </DireitosBensImoveis>
                <Acoes>0</Acoes>
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                <CertificadosDepositoValMob>0</CertificadosDepositoValMob>
                <FIA>0</FIA>
                <FIP>0</FIP>
                <FII>48729163.51</FII>
                <FDIC>0</FDIC>
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                <CEPAC>0</CEPAC>
                <CriCra>0</CriCra>
                <LetrasHipotecarias>0</LetrasHipotecarias>
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                <LIG>0</LIG>
                <OutrosValoresMobliarios>0</OutrosValoresMobliarios>
            </TotalInvestido>
            <ValoresReceber total="1348222.38">
                <Alugueis>844561.57</Alugueis>
                <VendaImoveis>0</VendaImoveis>
                <OutrosValores>503660.81</OutrosValores>
            </ValoresReceber>
        </InformacoesAtivo>
        <InformacoesPassivo>
            <RendimentosDistribuir>0</RendimentosDistribuir>
            <TxAdministracaoPagar>112730.05</TxAdministracaoPagar>
            <TxPerformancePagar>0</TxPerformancePagar>
            <ObrigacoesAquisicaoImov>3000</ObrigacoesAquisicaoImov>
            <AdiantamentoVendaImov>0</AdiantamentoVendaImov>
            <AdiantamentoAlugueis>0</AdiantamentoAlugueis>
            <ObrigacoesSecRecebiveis>0</ObrigacoesSecRecebiveis>
            <InstrumentosFinanceirosDeriv>0</InstrumentosFinanceirosDeriv>
            <ProvisoesContigencias>0</ProvisoesContigencias>
            <OutrosValoresPagar>56982011.62</OutrosValoresPagar>
            <ProvisoesGarantias>0</ProvisoesGarantias>
            <TotalPassivo>57097741.67</TotalPassivo>
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            <TotalGarantiasCotistas>0</TotalGarantiasCotistas>
        </InformacoesPassivo>
    </InformeMensal>
</DadosEconomicoFinanceiros>
