VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII 31547855000160 2019-09-04 Investidores em Geral BRVIFICTF009 8089190 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 31547855000160 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.brltrust.com.br infolegal@apexgroup.com 2024-12-01 VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. 13838015000175 Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro (11) 3572-3700 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP (11) 3509-0600 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Rua do Russel, 804 - Sala 601 e 701 - Edificio Manchete, Bairro Glória - Rio de Janeiro/RJ (11) 3674-2000 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP (11) 3509-0600 BRCO11 Benefícios futuros 508817.7399011 Recursos próprios / emissão de cotas BTLG11 Benefícios futuros 982568.6799818 Recursos próprios / emissão de cotas CNES11 Benefícios futuros 452163.474762 Recursos próprios / emissão de cotas CPSH11 Benefícios futuros -1405490.2305003 Recursos próprios / emissão de cotas CPTS11 Benefícios futuros 2804993.0258313 Recursos próprios / emissão de cotas KNHY11 Benefícios futuros 2304881.4800286 Recursos próprios / emissão de cotas KNUQ11 Benefícios futuros 140740.4299067 Recursos próprios / emissão de cotas MXRF11 Benefícios futuros 125455.7977877 Recursos próprios / emissão de cotas RBRR11 Benefícios futuros 1843145.2000832 Recursos próprios / emissão de cotas RBVA11 Benefícios futuros 1469945.1 Recursos próprios / emissão de cotas VGIP11 Benefícios futuros 2460605.2901232 Recursos próprios / emissão de cotas VGIR11 Benefícios futuros 662183.0094121 Recursos próprios / emissão de cotas VGRI11 Benefícios futuros 706263.280090399 Recursos próprios / emissão de cotas XPML11 Benefícios futuros 2764711.9600891 Recursos próprios / emissão de cotas O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seu Patrimônio Líquido em Imóveis, prontos ou em construção, para obtenção de renda, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou dos Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização. No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado um prejuízo contabil no montante de R$ 2.851.379,95. Em 2024, o ano começou com otimismo no mercado, impulsionado pela expectativa de melhora no cenário macroeconômico e pela perspectiva de queda da Selic. Esse sentimento positivo refletiu-se no desempenho do IFIX, que acumulou uma alta superior a 6% até março. No entanto, a partir de abril, o cenário mudou: a confiança na recuperação econômica enfraqueceu, e as incertezas fiscais, somadas às discussões sobre a reforma tributária, aumentaram a aversão ao risco. Como resultado, o índice enfrentou uma performance mais fraca no segundo semestre, fechando o ano com performance negativa. Para 2025, o cenário econômico promete ser desafiador, com juros ainda em patamares elevados e expectativas de inflação alta. Nesse contexto muitos FIIs estão sendo negociados com descontos significativos, representando uma oportunidade para os investidores com a mudança do cenário econômico brasileiro, além de representarem um alto nível de carrego. FII TORRE AL - ALMI11 SIM 13824.24 -0.1652 FII BRL2209 - NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - APTO11 SIM 421036 -0.1002 FII BTG SHOP - BPML11 SIM 4231.68 -0.24 FII BRESCO - BRCO11 SIM 602046.97 2.6603 FII BC FUND - BRCR11 SIM 2428849.52 -0.2992 FII BTLG - BTLG11 SIM 928650.84 -0.0556 FII CENESP - CNES11 SIM 64286.2 -0.8578 FII CPSH - CPSH11 SIM 166234.09 -0.8996 FII CAPI SEC - CPTS11 SIM 2237262.12 -0.203 FII GALERIA - EDGA11 SIM 17076.6 -0.258 FII G TOWERS - GTWR11 SIM 33733.84 -0.1794 FII HEDGEBS - HGBS11 SIM 1158348 -0.607 FII CSHG CRI - HGCR11 SIM 42098 -0.0772 FII CSHG LOG - HGLG11 SIM 14363.96 -0.0362 FII HG REAL - HGRE11 SIM 67547.2 -0.2218 FII BRL1624 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME - HOFC11 SIM 1672.99 0.336008560727662 HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 SIM 101528.77 -0.223248730964467 FII HOTEL MX - HTMX11 SIM 1429.56 -0.197777777777778 FII JS REAL - JSRE11 SIM 2257361.46 -0.240207833733014 FII KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - KIVO11 SIM 100854.76 -0.340781507980187 FII KINEA RI - KNCR11 SIM 4373882.31 -0.0653875557897872 FII KINEA HY - KNHY11 SIM 2192984.64 -0.353689389609728 FII KINEA IP - KNIP11 SIM 5658830.1 -0.154932215666298 FII KINEA - KNRI11 SIM 2327.3 -0.172809667673716 FII KINEA SC - KNSC11 SIM 9094.9 -0.0328587075575028 FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 SIM 1696258.76 0.114301161218986 FII VBI LOG - LVBI11 SIM 62733.06 -0.94439217966146 FII MOGNO HT - MGHT11 SIM 4003.2 -0.699719161806006 FII MAXI REN - MXRF11 SIM 81303.49 -0.972918917018886 FII PATR LOG - PATL11 SIM 1570543.7 -0.290144927536232 FII D PEDRO - PQDP11 SIM 273632 0.0350592895542352 FII VBI PRI - PVBI11 SIM 5894.35 -0.258308303458967 FII RBR PROP - RBRP11 SIM 9440.55 -0.0885036496350367 FII RBRHGRAD - RBRR11 SIM 2138260 3.30812856697072 FII RIOB VA CI - RBVA11 SIM 2035074 0.883415019054655 FII RIOB RC - RCRB11 SIM 376.71 -0.999638247732746 FII UBSOFFIC - RECT11 SIM 32368 -0.411022297013042 FII RIONEGRO - RNGO11 SIM 17512.71 -0.0987732656514384 FII MOGNO LG - SNLG11 SIM 81966 0.180124223602484 TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11 SIM 91385.6 -0.10874897792314 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - VGHF11 SIM 34084.26 -0.868579779454461 FII VALORAIP - VGIP11 SIM 2141845.86 -0.130242245210494 FII VALREIII - VGIR11 SIM 2233306.71 0.319984320527095 FII VGRI - VGRI11 SIM 470037.2 -0.71512896969697 FII VINCILOG - VILG11 SIM 2992056.8 -0.24851415331923 FII VINC COR - VINO11 SIM 2402809.75 -0.346858638743455 VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11 SIM 1554221.78 -0.556915523097157 FII VINCI UB - VIUR11 SIM 855729 -0.25625 FII V2 PROP - VPPR11 SIM 128877.8 -0.424934152765584 FII XP INDL - XPIN11 SIM 1258475.82 -0.156857855361596 FII XP LOG - XPLG11 SIM 1041592.9 -0.135904499540863 FII XP MALLS - XPML11 SIM 2439503.59 174.034410588006 CRI_19L0928585 SIM 1545068.44 -0.148384895030163 CRI_19L0928585 SIM 411874.99 -0.772981601486015 CRI_20B0849733 SIM 379003.24 -0.325109702123954 CRI_20F0755566 SIM 338497.85 -0.230793414477228 CRI_20K0816978_DU2 SIM 1239250.17 -0.173420073310509 CRI_20L0870667 SIM 786717.18 -0.024093921323319 CRI_21E0407330_DU2 SIM 1342612.8 -0.156763087160516 CRI_21F0968888 SIM 264009.66 -0.117437168756453 CRI_21G0864339 SIM 575165.26 -0.153449690400267 CRI_21I0605705 SIM 850709.81 -0.180764355087745 CRI_22F0930128 SIM 828649.05 -0.0825663447062982 CRI_22I0246580 SIM 791986.5 -0.175692622029703 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP WWW.BRLTRUST.COM.BR A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 12.096,98 (doze mil, noventa e seis reais e noventa e oito centavos), pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). 490350.33 0.0075 0.0089 Marcelo Vieira Francisco 49 17076776889 marcelo.francisco@apexgroup.com Economista Economia 2024-09-02 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 08/2024 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Kanastra Gestão de Recursos Ltda 07/2022 até 08/2024 Diretor de Operações Administrador fiduciário Santander Securities Services DTVM 04/2019 até 05/2022 Diretor de Administração Fiduciária Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.brltrust.com.br Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.