ALIANZA MULTIESTRATEGIA FII 34847063000108 2020-03-13 Investidores em Geral BR09HWCTF000 15180540 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 59281253000123 Praia de Botafogo 501 6º Andar Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250-040 (11)3383-3102 www.btgpactual.com ri.fundoslistados@btgpactual.com 2024-12-31 ALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA 21950366000100 R IGUATEMI, 151, CONJ 202 PARTE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 01451-011 (11) 30731516 BANCO BTG PACTUAL S A 30306294000145 PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 (21) 32629600 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S 61366936000 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo (11) 2573-3000 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 59281253000123 PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040 (21) 32629600 FII MAXI RENDA Lucro na Venda 444238.50 Capital KINEA REND IMOB FII Lucro na Venda 716986.55 Capital ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII Lucro na Venda 1179.00 Capital OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Lucro na Venda 2010403.39 Capital GAZIT MALLS FII Lucro na Venda 3322181.68 Capital TELLUS MULTIESTRATEGIA FII RESP LIMITADA Lucro na Venda 300000.00 Capital MOGNO SUNO LOG FII Lucro na Venda 2931173.66 Capital KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Lucro na Venda 84578.85 Capital FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Lucro na Venda 5005686.19 Capital INTER DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Lucro na Venda 6499956.00 Capital CRI 20J0545879 Lucro na Venda 103207.94 Capital CRI 21H0001405 Lucro na Venda 5448903.93 Capital CRI 22F0783752 Lucro na Venda 3429599.79 Capital CRI 22F1357736 Lucro na Venda 12862833.83 Capital CRI 24A1638854 Lucro na Venda 27685733.83 Capital CRI 24G2759412 Lucro na Venda 11485000.00 Capital CRI 24H2012907 Lucro na Venda 5481557.53 Capital LFT 01/09/2027 Lucro na Venda 2270987.79 Capital Fundo em processo de Incorporação. Fundo em processo de Incorporação. Fundo em processo de Incorporação. Fundo em processo de Incorporação. CRI 19J0133907 SIM 2809827.79 0.127263 CRI 20J0545879 SIM 95881.96 -0.018985 CRI 21C0804527 SIM 1991793.45 0.31119 CRI 21C0804567 SIM 1244995.72 -0.095083 CRI 21C0804584 SIM 5290467.72 0.198336 CRI 21G0856704 SIM 1901233.21 0.074762 CRI 21H0001405 SIM 1452458.86 -0.00248 CRI 21H0926710 SIM 3180248.37 0.06272 CRI 21K0732283 SIM 1755233.54 0.123891 CRI 21L0329277 SIM 3750164.48 0.102912 CRI 21L0329279 SIM 4473552.12 0.102912 CRI 22F0783752 SIM 580498.01 -0.134002 CRI 22F1357736 SIM 3592398.52 -0.05735 CRI 22J0268287 SIM 2936371.1 0.149073 CRI 22J0268409 SIM 439212.81 0.160942 CRI 24A1638854 SIM 10580432.06 0.085466 CRI 24G2759412 SIM 5441120.16 -0.052656 CRI 24H2012907 SIM 783846.3 0.039164 LFT 01/09/2027 SIM 2335366.54 0.036304 ALIANZA OFFICES FIM SIM 7959812.85 -0.116999 ALIANZA REAL EST FII SIM 1061573.99 0.004063 MULTIOFFICES2 FII SIM 828908.4 -0.066542 ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII SIM 5712169.8 -0.901259 AF INVEST CRI FII SIM 814.95 -0.0944999999999999 AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII SIM 235.7 -0.180173913043478 TORRE ALMIRANTE FII SIM 658379.43 -0.165202898550725 ALIANZA CRÉDITO FII SIM 854403 0 ALIANZA TRUST RI FII SIM 1007.5 0 OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII SIM 1922619.02 0 DAYCOVAL METROPOLIS SIM 1431643.3872 0.63266344066892 ALIANZA URBAN FII SIM 11038246.7811 -0.059132 FII BARIGUI REN IMOB SIM 695 -0.167664670658683 FII - BANESTES RECEB SIM 59.53 -0.202758805410473 BLUEMACAW LOGISTICA FII SIM 130.2 -0.361764705882353 BRESCO FII SIM 1019.9 -0.173433827700786 BTG CRÉDITO IMOB FII SIM 781.2 -0.125881168177241 BTGP LOGISTICA FII SIM 469.3 -0.0963704630788486 CARTESIA REB FII SIM 606.55 -0.15873786407767 CAPITANIA SEC II FII SIM 341.5 -0.195524146054181 BANCO B3 S.A. SIM 525 0 FII IMOB VBI CRI SIM 420 -0.0912041544952937 DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII SIM 292.4 -0.323148148148148 CAMPUS FARIA LIM FII SIM 550 -0.0606319385140905 FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII SIM 492.6 0.0176634645181283 GALAPAGOS CRI FII SIM 1285989.18 -0.330087076076994 GGR COVEPI RENDA FII SIM 0 0 GAZIT MALLS FII SIM 2478659.4 0 HABITAT II FII SIM 470.94 -0.137472527472527 HECTARE CE FII SIM 90.6 -0.540800810947795 CSHG RECEB IMOB FII SIM 485 -0.0772450532724506 HGRE11 FII SIM 1036 -0.221813265229475 CSHG RENDA URB FII SIM 589.65 -0.157642857142857 HEDGE OFFICE INCOME FII SIM 230572.98 0.336008560727662 HSI LOGISTICA FII SIM 765.1 -0.223248730964467 INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 2699836.35049555 0 IRIDIUM REC IMOB FII SIM 1821804.05 0.850655773509005 JFL LIVING FII SIM 2028045.37 0.00955585464333783 JS REAL ESTATE FII SIM 570.3 -0.240207833733014 KINEA REND IMOB FII SIM 720930 0 KINEA SECURITIES FII - FII SIM 883 -0.0328587075575027 KINEA UNIQUE HY CDI FII SIM 87198.66 0 FII MAXI RENDA SIM 455775.54 0 PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII SIM 351.9 -0.0976923076923077 PATRIA LOGISTICA FII SIM 1658707.7 -0.290144927536232 PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII SIM 761.1 -0.14779979845482 POLO CRED FII SIM 785 -0.135652939881084 VBI PRIME FII SIM 918.6 -0.258308303458967 RB CRED IMOB HY FII SIM 400 -0.139877432534136 FII RBR PROPERTIES SIM 499.5 -0.0885036496350365 RBR HIGH GRADE FII SIM 413.75 -0.0716849899035225 RIO BRAVO R R FII SIM 383.9 -0.275660377358491 RBR CREDITO IMOB FII SIM 200168.2 -0.901574517026331 FII IMOB RIO BRA REN SIM 1255.7 -0.220062111801242 FII UBS BR RECE IMOB SIM 372.7 -0.151990898748578 FII UBS BR OFFICE SIM 280 -0.411022297013042 VBI REITS MULT FII SIM 2265270 0 FII RIZA TERRAX SIM 862.6 -0.204243542435424 SANTANDER RENDA FII SIM 675489.6 0.838035729679039 MOGNO SUNO LOG FII SIM 2709210 0 TELLUS MULTI FII RL SIM 300000 0 FII TG ATIVO REAL SIM 882.9 -0.276311475409836 FII SDI RIO BRAVO RL SIM 694.4 -0.289252814738997 FII URCA PRIME RENDA SIM 118.9 -0.32134703196347 VALORA HEDGE FUND FII - FII SIM 565152.54 -0.202929 VALORA CRI FII SIM 238485.17 -0.100386 VALORA CRI CDI FII SIM 243453.74 -0.055894 VINCI IF FII SIM 6.8 -0.180722891566265 VINCI LOGISTICA FII - FII SIM 746 -0.24851415331923 VINCI RENDA FII SIM 970.6 -0.216183477347977 FATOR VERITA FII SIM 1345660.71 -0.0557228979079087 FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII SIM 3832047.55 0 FII VOTORANTIM LOG SIM 870 -0.121212121212121 XP CRED IMOB FII SIM 259569.36 -0.100679 XP INDUSTRIAL FII SIM 676.2 -0.156857855361596 XP MALLS FII SIM 976.7 -0.166068989071038 XP PROPERTIES FII - FII SIM 65.5 -0.424934152765584 Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3; Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. Fundo em processo de Incorporação. 1005062.3 0.00883842004594568 Gustavo Cotta Piersanti 41 anos 016.697.087-56 ol-reguladores@btgpactual.com Administrador Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. 2023-01-31 0 0 0 Banco BTG Pactual S.A De julho de 2007 até o momento. Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023. Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services. Não há Não há De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.