FII NCH EQI HIGH YIELD RI 18085673000157 2013-10-10 Investidores em Geral BRNCHBCTF000 15281388 false false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 59281253000123 Praia de Botafogo 501 6º Andar Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250-040 (11)3383-3102 www.btgpactual.com ri.fundoslistados@btgpactual.com 4/2024 2024-12-31 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41811375000119 67124261929867.7CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.49947676000186 2150004921394.18FORTE SECURITIZADORA SA12979898000170 1576394191136.92HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09304427000158 62121632136023.68HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09304427000158 11961500011924004.05HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09304427000158 12392726983761.9HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09304427000158 12402536613429.89HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09304427000158 124181144959965.59LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA48415978000140 4140003462008.36LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA48415978000140 21153005161142.76OPEA SECURITIZADORA S.A.02773542000122 37175803705246.7OPEA SECURITIZADORA S.A.02773542000122 94184507495398.71OPEA SECURITIZADORA S.A.02773542000122 163130002933618.78OPEA SECURITIZADORA S.A.02773542000122 94216551439808.25OPEA SECURITIZADORA S.A.02773542000122 94318951700444.22PLANETA SECURITIZADORA SA07587384000130 4104134289314334.34PLANETA SECURITIZADORA SA07587384000130 420559583945717.01PLANETA SECURITIZADORA SA07587384000130 420649023282297.52TRUE SECURITIZADORA S.A.12130744000100 1171104469183194.97TRUE SECURITIZADORA S.A.12130744000100 137180007112911.69TRUE SECURITIZADORA S.A.12130744000100 346130588272813860.9TRUE SECURITIZADORA S.A.12130744000100 1910476345TRUE SECURITIZADORA S.A.12130744000100 1260904211654257.98TRUE SECURITIZADORA S.A.12130744000100 130850004732886.01VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25005683000109 60130001687489.64VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08769451000108 41052893865571.92VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08769451000108 4213136708964545.42VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08769451000108 4219106993522095.46VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08769451000108 43331700013065740.32BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09215250000113 1572678.157120145.1ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06175696000173 1015997258164.05 47593.06 0 0 14378308.99 8866318.168423002.25200443315.918866318.162-7346617.681519700.4821