CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INV IMOBILIÁRIO - FII 11160521000122 2009-12-22 Investidores em Geral BRHGCRCTF000 15418106 false false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 11160521000122 RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 700 ANDAR 11, 13 E 14 (PARTE) ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04542-000 (11) 3701-8600 imobiliario.cshg.com.br ri.imobiliario@cshg.com.br 1/2024 2024-03-28 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I 29267567000100 147341 12700794.2 CAPITÂNIA SECURITIES II FII 18979895000113 823930 7052840.8 FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA 41269052000145 1985324 18324540.52 JFL LIVING FII 36501181000187 100000 7700000 KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO 24960430000113 149812 14696557.2 FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 151058 14167729.82 TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII 14410722000129 91168 9744947.52 URCA PRIME RENDA FII 34508872000187 62567 5624147.63 FATOR VERITA - FII FATOR VR 11664201000100 57981 5218290 SUCCESPAR VAREJO FII 22610500000188 1042262 115888328.78 BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 3767538000114 1 169 33 672122.43 BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 3767538000114 1 186 40 1007691.16 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 55 8 0 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 1 96 6812 621195.67 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 165 6115 3808223.06 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 26 26600 5493091.73 FORTE SECURITIZADORA S.A. 12979898000170 1 205 13500 10471985.48 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 4 163 461 15671904.38 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 9304427000158 1 163 32383 29947423.78 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 9304427000158 1 164 36344 34323486.02 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 219 44330 26030001.98 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 229 30600 28198517.29 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 261 55294 59011383.64 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 255 5830 5117273.22 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 23 1 37853 17535861.96 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 97 14120 11748217.71 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 115 970 92725462.43 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 114 540 58409381.54 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 281 58263 48076381.57 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 27 1 17082 6788891.25 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 309 33000 22092131.98 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 153 57566 34853325.06 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 154 73210 58265613.85 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 175 40524 36630219.85 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 54 1 62600 38189981.24 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 176 26099 19623047.57 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 177 94901 92570111.06 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 1 453 40000 40135395.73 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 471 55567 60219729.6 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 6 1 30000 11967722.67 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 1 37500 35411788.6 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 38 1 70000 74175327.38 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 32 1 34770 35326488.36 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 35 1 40000 41883254.08 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 24 3 29469 19769717.78 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 24 1 20000 13170167.98 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 2660905000164 17 1 45000 45511807.05 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 105 1 10000 10515068.76 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 69 1 61640 64041595.89 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 91 1 45388 44464757.08 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 110 1 15917 12535330.63 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 167 1 84913 77734962.31 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 167 2 21558 20373347.8 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 167 2 13930 14876250.43 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 249 1 44961 45408400.72 4999.99 46496618.35 44481297 42257232.15 0 0 1684370 43941602.15 -29294401 14647201.15 0.987867