MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 40102474000169 2021-04-06 Investidores em Geral BRMORCCTF004 1907808 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 40102474000169 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.brltrust.com.br infolegal@apexgroup.com 2023-12-01 VBI CAPITAL LTDA 47352283000102 R. Funchal, 418 - 27th floor - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-060 (11) 2344-2525 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 26230862000102 R. Castilho, 392 - conj 31 - Brooklin, São Paulo - SP, 04568-010 (11) 99689-5246 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 CRI_21L0868658 Beneficios futuros 1902260.8 Capital CRI_22H0028631 Beneficios futuros 3515487.64 Capital CRI_23F2433792 Beneficios futuros 10300000 Capital CRI_22J1411297 Beneficios futuros 5822000 Capital CRI_23F2433792 Beneficios futuros 3800000 Capital CRI_21C0731447 Beneficios futuros 788867.48 Capital CRI_21L0868658 Beneficios futuros 1575160.86 Capital CRI_21C0731381 Beneficios futuros 606044.7 Capital CRI_21C0731381 Beneficios futuros 907355.06 Capital CRI_22J1411297 Beneficios futuros 3500000 Capital CRI_22E1321751_DU2 Beneficios futuros 780942.54 Capital CRI_21G0707741 Beneficios futuros 1486904.83 Capital CRI_22C0750182 Beneficios futuros 1965484.29 Capital CRI_22C0750182 Beneficios futuros 993097.18 Capital CRI_21L0329277 Beneficios futuros 3000000 Capital CRI_22H0028631 Beneficios futuros 2602139.28 Capital CRI_21H0001650 Beneficios futuros 840077.47 Capital CRI_21H0001650 Beneficios futuros 792525.91 Capital CRI_21H0891311 Beneficios futuros 14007986.96 Capital CRI_21I0892057 Beneficios futuros 1681814.22 Capital CRI_21I0892057 Beneficios futuros 7515811.81 Capital CRI_22E1321751_DU2 Beneficios futuros 1309700.14 Capital CRI_22E1321751_DU2 Beneficios futuros 8015216.46 Capital CRI_22E1321751_DU2 Beneficios futuros 3509913.77 Capital A gestão buscará novas operações dentro dos mesmos paramentros de risco e garantia do portfólio atual. Dada a reprecificação de risco dos ativos de crédito, entendemos que as novas operações conseguirão manter os mesmos patamares de risco e garantias porém com taxas mais altas das do portfólio atual. Assim, entendemos que o carrego médio e a retorno bruto do fundo deve se beneficiar nesse contexto. O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 15,56 por cota, o que representa um Dividend Yield de 17,08% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2022 (R$91,09). Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco. n/a n/a CRI_20L0870667 SIM 3202146.04 0 CRI_21C0731381 SIM 1954195.27 0 CRI_21C0731381 SIM 570413.75 0 CRI_21C0731381 SIM 610181.16 0 CRI_21C0731381 SIM 531267.71 0 CRI_21C0731381 SIM 823309.61 0 CRI_21C0731381 SIM 549908.68 0 CRI_21C0731447 SIM 1588083.62 0 CRI_21C0731447 SIM 612139.1 0 CRI_21D0779652 SIM 2749603.07 0 CRI_21D0779652 SIM 9165.34 0 CRI_21G0707741 SIM 4249408.51 0 CRI_21G0707741 SIM 1332311.54 0 CRI_21H0001650 SIM 3106464.09 0 CRI_21H0001650 SIM 681092.76 0 CRI_21H0001650 SIM 721958.32 0 CRI_21H0891311 SIM 14172151.47 0 CRI_21I0892057 SIM 1707920.13 0 CRI_21I0892057 SIM 7632544.62 0 CRI_21I0912120_DU SIM 3975808.7 0 CRI_21J0856001 SIM 1907924.4 0 CRI_21K0938679 SIM 3771870.51 0 CRI_21L0329277 SIM 10279597.59 0 CRI_21L0329277 SIM 3077723.83 0 CRI_21L0329279 SIM 2051815.88 0 CRI_21L0868593 SIM 1922997.3 0 CRI_21L0868658 SIM 1922995.82 0 CRI_21L0868658 SIM 1818749.2 0 CRI_21L0868658 SIM 1506009.35 0 CRI_22C0750182 SIM 9431671.11 0 CRI_22C0750182 SIM 1878417.16 0 CRI_22C0750182 SIM 1878417.16 0 CRI_22C0750182 SIM 949104.9 0 CRI_22E0120555 SIM 9001417.69 0 CRI_22E0886427 SIM 3545857.49 0 CRI_22E0886427 SIM 3633771.31 0 CRI_22E0886427 SIM 1338243.73 0 CRI_22E0886427 SIM 1250329.91 0 CRI_22E1321751_DU2 SIM 808949.98 0 CRI_22E1321751_DU2 SIM 1348249.96 0 CRI_22E1321751_DU2 SIM 3613309.91 0 CRI_22E1321751_DU2 SIM 8251289.8 0 CRI_22F0236430 SIM 6740404.13 0 CRI_22H0028631 SIM 3432753.01 0 CRI_22H0028631 SIM 3484523.07 0 CRI_22H0028631 SIM 2596467.48 0 CRI_22J1411295 SIM 2744122.8 0 CRI_22J1411297 SIM 5821995.39 0 CRI_22J1411297 SIM 3499997.22 0 CRI_23F2433792 SIM 10140170.12 0 CRI_23F2433792 SIM 3741033.63 0 Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP WWW.BRLTRUST.COM.BR O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: infolegal@apexgroup.com. i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”): equivalente a (a) 1% (um inteiro por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do décimo segundo mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) valor de até 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, a incidir sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, correspondente aos serviços de escrituração de cotas do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, nos termos do § 2º deste Artigo. 1891772.24 0.01 0.0114 Danilo Christófaro Barbieri 45 28729710847 dbarbieri@brltrust.com.br Administrador de empresas Administrador de empresas 2018-04-01 0 0 0 BRL TRUST DTVM S.A Desde 01/04/2016 Sócio-Diretor Administrador fiduciário De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.brltrust.com.br As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.