FII VBI CREDITO IMOBILIARIO 38294221000192 2021-02-05 Investidores em Geral BRBLMCCTF004 399500 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 38294221000192 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.brltrust.com.br infolegal@apexgroup.com 2023-12-01 SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA 28264093000180 Rua Fradique Coutinho, nº 50, 4º andar - CJ 44- Pinnheiros, São Paulo/SP (11) 4810-2134 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 26230862000102 R. Castilho, 392 - conj 31 - Brooklin, São Paulo - SP, 04568-010 (11) 99689-5246 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 N/A No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 731.673,83, sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 8.357.452,29 e as demais despesas no valor de R$ 7.625.784,38; N/A N/A CRI_17I0142307 - VIRGOSEC SIM 1572314.1 0 CRI_17I0142635 - VIRGOSEC SIM 1568903.39 0 CRI_18J0698011 - CIBRASEC SIM 411494.02 0 CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT SIM 2544646.35 0 CRI_20E0031084 - BARI SEC SIM 871265.51 0 CRI_20F0870073 - HABITASEC SIM 1238274.64 0 CRI_20H0695880 - BARI SEC SIM 1549042.64 0 CRI_20H0695880 - BARI SEC SIM 1509095.98 0 CRI_20J0909894 - TRAVESSIA SEC SIM 3832099.9 0 CRI_20K0699593_DU2 - VIRGOSEC SIM 2858454.38 0 CRI_20K0699593_DU2 - VIRGOSEC SIM 258890.38 0 CRI_21B0527235 - OPEA SEC SIM 948149.25 0 CRI_21C0789243 - TRUE SEC SIM 29356.6 0 CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT SIM 685857.88 0 CRI_21G0864339 - TRUE SEC SIM 901598.51 0 CRI_21G0864339 - TRUE SEC SIM 2876386.9 0 CRI_22A0414381 - VIRGOSEC SIM 3474165.69 0 CRI_22A0423267 - VIRGOSEC SIM 2178543.25 0 CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. SIM 999358.15 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 WWW.BRLTRUST.COM.BR A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. O FUNDO terá uma taxa de administração fixa e anual máxima de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, calculada à razão de 1/12 avos (a.1) sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do FUNDO; ou (a.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso suas Cotas tenham integradoou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo”) e que deverá ser pago à 27. ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos primeiros 12 (doze) meses e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a partir do 13º mês, sempre contados da data da primeira integralização de cotas do Fundo, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da primeira emissão de Cotas do FUNDO (“Taxa de Administração”) e (b.1) valor equivalente a até 0,05% ao ano (cinco centésimos por cento) a incidir sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b.2) 0,05% ao ano (cinco centésimos por cento) a incidir sobre o valor de mercado do FUNDO caso a Taxa de Administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, sujeito, contudo, a um mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais nos primeiros 12 (doze) meses e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir do 13º mês, contados da data da primeira integralização do FUNDO, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M/FGV a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, correspondentes aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração do administrador e a ser pago a terceiros, nos termos do §2º deste artigo. 509457.08 0.0131 0.0149 Danilo Christófaro Barbieri 44 28729710847 dbarbieri@brltrust.com.br Administrador de empresas Administrador de empresas 2018-04-01 0 0 0 BRL TRUST DTVM S.A Desde 01/04/2016 Sócio-Diretor Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.brltrust.com.br Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.