VBI RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 36368869000130 2020-08-13 Investidores em Geral BRBLMRCTF002 25541630 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 36368869000130 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.brltrust.com.br infolegal@apexgroup.com 2023-12-01 VBI ASSET MANAGEMENT 31881090000109 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 12º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP (11) 2050-4700 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S 61366936000206 Praia de Botafogo, 370 - 8º andar (21) 3263-7000 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 FII HOSPITAL N. DE LOURDES - NSLU11 Aquisição para renda 30283 Capital FII BLUEMACAW CATUAI TRIPLE - BLCA11 Aquisição para renda 8445 Capital FII MAUA CAPITAL HIGH - MCHY11 Aquisição para renda 137588 Capital FII ZAVIT REAL ESTATE - ZAVI11 Aquisição para renda 6309.95 Capital FII VBI OFFICE II - BLMO11 Aquisição para renda 1640508 Capital FII BLUEMACAW LOGISTICA - BLMG11 Aquisição para renda 66.84 Capital CRI_20J0909894 - TRAVESSIA SEC Aquisição para renda 66920.29 Capital CRI_22A0414381 - VIRGO SEC Aquisição para renda 100164.44 Capital CRI_22A0414381 - VIRGO SEC Aquisição para renda 97295.62 Capital O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 12.244.184,75 sendo as principais rubricas são: Resultado com o receitas operacionais no valor de R$ 230.279.987,49; e as demais despesa operacionaiss no valor de R$ 218.035.802,74; n/a n/a CRI_20J0909894 SIM 66514.61 -0.0061 CRI_20K0699593_DU2 SIM 3270394.66 -0.1356 CRI_22A0414381 SIM 2393249.86 0.0225 CRI_22A0414381 SIM 144636.37 -0.0522 CRI_22A0414381 SIM 94495.76 -0.0565 CRI_22A0414381 SIM 92567.27 -0.0486 CRI_22B0914263 SIM 1264336.36 -0.1133 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 WWW.BRLTRUST.COM.BR A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades de administração do FUNDO, gestão dos Ativos Imobiliários, tesouraria, distribuição das Cotas da Primeira Emissão, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas cotas, o FUNDO terá uma Taxa de Administração equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) do Patrimônio Líquido ao ano (“Taxa de Administração”), dividida conforme regulamento. 1777978.7 0.0091 0.0091 Danilo Christófaro Barbieri 44 28729710847 dbarbieri@brltrust.com.br Administrador de empresas Administrador de empresas 2018-04-01 0 0 0 BRL TRUST DTVM S.A Desde 01/04/2016 Sócio-Diretor Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.brltrust.com.br Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.