ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 47240631000141 2022-10-24 Investidores em Geral BROGHYCTF001 2715373 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true true false true false BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 Av Paulista 1793 2 andar Bela Vista São Paulo SP 01311-200 11 3138-8928 https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais middlesmc@bancodaycoval.com.br 2023-12-01 ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 13.293.225/0001-25 Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar. Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. 22250-906 (21) 3797-8000 BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90 Avenida Paulista, nº 1.793. Bela Vista, São Paulo - SP. 01.311-200 (11) 3138-0921 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 49.928.567/0001-11 Av. Chucri Zaidan, 1240. Chácara Santo Antônio. São Paulo - SP. 04711-130 (11) 5186-1000 ../- ../- ../- ../- Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliario  Recebimento de Juros 328905 ORAMA HY FII Rio Bravo Ifix FII Recebimento de Juros 461465 ORAMA HY FII FII Rio Bravo Renda Varejo-FII Recebimento de Juros 1135600 ORAMA HY FII Vinci Credit Securities FII Recebimento de Juros 392758.8 ORAMA HY FII O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. Os resultados do fundo estão em linha com a nossa expectativa considerando sua política de investimento e o cenário econômico. O mercado imobiliário viveu nos últimos anos uma crise contínua, com o endividamento de empresas, falta de crédito e altas taxas de juros, o que vinha dificultando a compra e venda de imóveis tanto para uso como para investimento. Atualmente o mercado imobiliário se encontra aquecido, foram retomadas as construções e além da alta procura por imóveis, a inflação atingiu todo o mercado. A elevação de diversas taxas do mercado econômico corrobora com a alta dos valores de mercado de imóveis em geral A mudança de governo traz incertezas no cenário imobiliário, porém entendemos que ainda há ativos descontados no mercado o que possibilita operações táticas para o fundo. Essa gestão ativa será alinhada com as alocações estratégicas do fundo com foco em ativos com taxas atrativas e garantias fortes. JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIM 905625.12 -0.104170951000112 Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliario  SIM 328905 0 Rio Bravo Ifix FII SIM 461465 0 Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield FII SIM 663736.5 -0.506527063073976 FII Rio Bravo Renda Varejo-FII SIM 1135600 0 Vinci Credit Securities FII SIM 392758.8 0 Valora RE III FII SIM 771554.4 0.796842970502145 CRI 63ª emissão 1ª série - Virgo Sec SIM 3482653.1 0.706064940547768 CRI 1ª emissão 502ª série - Truesec SIM 851244.24 -1.35141148313673 CRI 1ª emissão 402ª série - Truesec SIM 1207705.57 -1.5123006324149 CRI 37ª emissão 1ª série - Truesec SIM 2173905.23 0.0609593022599242 CRI 47ª emissão 1ª série - Virgo Sec SIM 2883779.26 -0.74124600126294 Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar. São Paulo - SP https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) Na Assembleia Geral, a ser instalada (a) em primeira convocação, com a presença de Cotistas que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das Cotas de cada classe ou série em circulação; e (b) em segunda convocação, com a presença de, pelo menos, 1 (um) Cotista, as deliberações serão tomadas pelo critério da maioria das Cotas de titularidade dos Cotistas presentes, correspondendo a cada Cota 1 (um) voto. O Administrador convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (a) 30 (trinta) dias da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (b) 15 (quinze) dias da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correspondência e/ou correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos do Fundo. A presença de todos os Cotistas supre a convocação por correspondência’ e/ou por correio eletrônico. O Fundo apurará e pagará a Taxa de Administração aos respectivos prestadores de serviços, em montante equivalente à soma dos seguintes componentes, observado o disposto nos seguintes itens: (a) serão pagos pelo Fundo à Administradora, pelos serviços de administração do Fundo indicados na cláusula 5 acima: (1) até o 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive) após a Data de Início, R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais; e (2) após o 24º (vigésimo quarto) mês (exclusive) após a Data de Início, o maior valor entre (i) 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano incidentes sobre o Patrimônio Líquido ou (ii) R$15.000,00 (quinze mil reais) mensai 152343 0.00304 0.00304 Erick Warner de Carvalho 43 27764653861 erick.carvalho@bancodaycoval.com.br Diretor de Administração Fiduciária Administração de Empresas 2020-09-25 0 0 0 https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral https://ri.daycoval.com.br/ https://ri.daycoval.com.br/ O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.