FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS 29216463000177 2018-03-27 Investidores em Geral BRMGFFCTF008 9050440 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 62232889000190 AV. PAULISTA 1793 2° andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 (11) 3138-8928 (11) 3138 - 8805 www.daycoval.com.br middlesmc@bancodaycoval.com.br 2023-12-01 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LTDA 17482086000139 Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo (11) 5189.0947 BANCO DAYCOVAL S.A. 6223208600190 Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, (11) 3138-8928 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 62366936000125 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 -Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-011 (11) 2573-3000 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 2332886000104 Av. Brig. Faria Lima, 3311 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133 (11) 3073-1135 PUB1X MOGNO Ganho de capital e recebimento de juros 25907445 Recursos de caixa FII VGHF Ganho de capital e recebimento de juros 627254521.18 Recursos de caixa O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. O fundo apresentou um resultado de R$ 66.597.284,79 No segundo semestre de 2023 os resultados foram positivos para o mercado imobiliário, como podemos observar pelo constante crescimento do IFIX, com aumento de 15,49% no ano. Adicionalmente, a tendência de queda da Taxa de Juros tem sido positiva para o segmento, principalmente em benefício dos FIIs de Tijolo. O fundo vendeu a totalidade de seus ativos e foi liquidado no incio de 2024 PUB1X MOGNO SIM 38285670.99 0.4778 FII VGHF SIM 627685977.69 -0.0007 Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas. Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais Art. 37 - A convocação da assembleia geral deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista e disponibilizada na página da ADMINISTRADORA na rede mundial de computadores As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos dos presentes, exceto as deliberações relativas a: (i) destituição ou substituição de Prestador de Serviço Essencial; (ii) fusão, incorporação, cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do Fundo; (iii) prorrogação do Prazo de Duração; e (iv) alteração do presente Regulamento, que serão tomadas pelo voto dos Cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia e, cumulativamente, de cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo metade das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha até 100 (cem) cotistas. Art. 31 - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os cotistas e a CVM, inclusive para o envio de informações e documentos previstos neste Capítulo, bem como para a convocação de assembleias gerais e procedimentos de consulta formal. Art. 25 - A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% a.a. (um inteiro e trinta centésimos por cento ao ano), calculada sobre as bases de cálculo indicadas abaixo e será composta de: (a) valor equivalente a 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX,sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo 7203488.77 0.0108 0.0108 Erick Warner de Carvalho 43 27764653861 ERICK.CARVALHO@BANCODAYCOVAL.COM.BR Diretor de Administração Fiduciária Administração de Empresas 2020-09-25 0 0 0 Não há Não há BRCR11 alienação 2023-12-27 76152996.44 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA JSRE11 alienação 2023-12-27 57845843.2249002 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CPTS11 alienação 2023-12-27 33428990.7734111 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA LASC11 alienação 2023-12-27 34238110.59 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA HSML11 alienação 2023-12-27 31303554.1833465 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA TEPP11 alienação 2023-12-27 33224180.86 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Valora CRI Infra alienação 2023-12-27 28196843.61643 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA HGRE11 alienação 2023-12-27 30804306.5437898 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA BPML11 alienação 2023-12-27 32404371.95 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA VRTA11 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INVESTIMENTOS LTDA BRIP11 alienação 2023-12-27 3274000 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA JFLL11 alienação 2023-12-27 4020586.12 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA KIVO11 alienação 2023-12-27 1994500 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA RBR Desenvolvimento IV alienação 2023-12-27 2705500 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA VGIP11 alienação 2023-12-27 1481135.71 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA TRBL11 alienação 2023-12-27 583179.52 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA EDGA11 alienação 2023-12-27 3024366.93 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA FAOE11 alienação 2023-12-27 3750000 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA VISC11 alienação 2023-12-27 999928.6732 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA RBRI11 alienação 2023-12-27 974000 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA RECT11 alienação 2023-12-27 754810.63 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Planta Retrofit FII alienação 2023-12-27 24268859.086335 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA RBRI11 alienação 2023-12-27 20000 2023-12-11 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral https://ri.daycoval.com.br/ https://ri.daycoval.com.br/ O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. Não possui informação apresentada