CSHG RESIDENCIAL - FDO INVEST IMOBILIÁRIO - FII 41922239000104 2021-11-11 Investidor Profissional BRHGRSCTF006 1492940 false false Renda Residencial Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61809182000130 RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR 700 11º ANDAR, (PARTE), 13º ANDAR E 14º ANDAR (PARTE) ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04542-000 (11) 3701-8600 https://imobiliario.cshg.com.br/ ri.imobiliario@cshg.com.br 2023-12-29 - - - - ITAU UNIBANCO S.A. 60701190000104 PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETUBAL (11) 3003-4828 GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 10830108000165 AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 105, CONJUNTO 121, TORRE 4 (11) 3886-5100 CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Aplicação em ativos-alvo do Fundo 1004544.96 Caixa O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo. Durante o exercício de 2023, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 37.472.794,00. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 38.453.474,11. Em 2023, realizamos a venda da totalidade dos imóveis do Fundo. A venda dos ativos se deu no âmbito da estratégia inicialmente traçada por nós quando da captação do Fundo junto a seus investidores, em novembro de 2021. Nossa tese de investimento nos ativos, ainda em desenvolvimento à época da aquisição, consistia em executar a entrega e iniciar a locação dos mesmos ao longo de 2022 e entrar em 2023 com o portfólio preparado para seguir com a estratégia de crescimento do Fundo, via uma oferta pública, quando então poderia ser dada saída aos investidores iniciais via uma oferta secundária, já num novo patamar de preço. Uma estratégia alternativa, a depender das condições de mercado, seria realizar a venda direta dos ativos e retornar o capital aos investidores por meio da amortização do Fundo. Diante das condições difíceis de mercado durante o primeiro semestre, optamos por seguir com a estratégia de venda dos ativos. Para 2024, o time de gestão irá concluir: (i) a venda dos imóveis através do recebimento da última parcela da venda pelo comprador e (ii) a liquidação do Fundo e último pagamento de rendimentos e amortização remanescentes aos investidores. Não aplicável. Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP https://imobiliario.cshg.com.br/ A comunicação deve ser direcionada ao endereço eletrônico indicado a seguir: ri.imobiliario@cshg.com.br Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, os documentos de representação necessários para comprovar poderes do(s) seu(s) representante(s) legal(is). Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida ou assinada com utilização dos certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Na hipótese da convocação/edital prever voto à distância, a participação dos cotistas poderá ocorrer de forma não presencial, por meio de voto eletrônico ou por procuração, de acordo com as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicos a cada consulta a ser dirigido pela Administradora a cada cotista, observadas as formalidades previstas na regulamentação em vigor. O Fundo poderá realizar a assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos. Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, será devida à Administradora a quantia equivalente a: I. Enquanto as cotas do Fundo não forem negociadas na B3, (a) 0,90% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, enquanto tal valor de patrimônio líquido for igual ou inferior a R$ 500.000.000,00; ou (b) 0,85% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido diário do Fundo, a partir do momento em que o valor de patrimônio líquido for superior a R$ 500.000.000,00 e inferior a R$ 1.000.000.000,00; ou (c) 0,80% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido diário do Fundo, a partir do momento em que o valor de patrimônio líquido for superior a R$ 1.000.000.000,00; ou II. após as cotas do Fundo terem sido negociadas na B3 e independentemente do Fundo ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável: (a) 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o Fundo detiver valor de mercado inferior a R$ 500.000.000,00; ou (b) 0,85% ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o Fundo detiver valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 e inferior a R$ 1.000.000.000,00; ou (c) 0,80% ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o Fundo detiver valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00. A Taxa de Administração deverá ser calculada diariamente e paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços. O Fundo pagará à Administradora, ainda, a título de taxa de performance, 20% da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,00% ao ano, atualizado pela variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sempre calculado pro-rata temporis. O valor devido a título de Taxa de Performance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago no semestre subsequente à apuração ou na data em que forem realizados os pagamentos aos cotistas em razão de amortização ou resgate de cotas ou liquidação ou transferência do Fundo, o que primeiro ocorrer, conforme procedimento descrito no regulamento do Fundo. 4653226.19 0.0788 0 Augusto Afonso Martins 42 anos 289.816.118-74 augusto.martins@cshg.com.br Administrador de empresas Administração de empresas 2018-10-31 10000 0 0 Credit Suisse Hedging-Griffo 10/2018 - atualmente Diretor responsável pela área de investimentos imobiliários Gestora de recursos Credit Suisse Hedging-Griffo 03/2017 a 10/2018 Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliários Gestora de recursos Rio Bravo Investimentos 08/2006 a 03/2017 Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliários Gestora de recursos Nenhuma Nenhuma São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações serão divulgadas à CVM, à B3, via Fundos.NET, e também através do site da Administradora, em https://imobiliario.cshg.com.br/. Fundo listado em bolsa de valores (B3) sob o ticker HGRS11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no site da Administradora, em https://imobiliario.cshg.com.br/. As Diretrizes para exercício de direito de voto em assembleias gerais está disponível para consulta em https://imobiliario.cshg.com.br/a-gestora/politicas/. Não aplicável. Atualmente, o fundo não possui chamadas de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação de cotistas reunidos em Assembleia Geral ou via ato da Administradora, no caso de utilização de capital autorizado, nos termos do Regulamento do Fundo. Os procedimentos aplicáveis às chamadas de capital estarão detalhados nos documentos de cada uma das ofertas públicas de cotas.