NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN 2 FII
52372038000199
2023-11-23
Investidores em Geral
BRNIVTCTF000
50356
false
false
false
Títulos e Valores Mobiliários
Títulos e Val. Mob.
Ativa
Indeterminado
30/06
true
true
false
true
false
BANCO DAYCOVAL
52372038000199
AV PAULISTA
1793
2o ANDAR
BELA VISTA
SÃO PAULO
SP
01311200
1131381171
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
middlesmc@bancodaycoval.com.br
04/2023
2023-12-31
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
FII Btg Pactual Corporate Office Fund
8924783000101
1000
59300
FII SUCCESPAR VAREJO
27538422000171
2468.999975
287915.32
Galapagos Recebiveis Imobiliarios FII
38293897000161
669
58390.32
FDO INV IMOB GREEN TOWERS
23740527000158
1449
126193.41
CGHG Logística
11728688000147
892
144495.08
Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios FII
42273325000198
1016
92303.6
Kinea High Yield CRI FI Imobiliario-FII
30130708000128
912
94209.6
LOFT II FII
24796967000190
637
20976.41
LOGCP Inter Fundo de Investimento Imobiliario Closed Fund
34598181000111
4437
398797.56
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
36642139000186
6798
61521.9
Fundo Imobiliário The One
12948291000123
1702
340451.06
FII - Ourinvest Renda Estruturada
28516650000103
342
25290.9
FI Imobiliario RBR Alpha Fundo de Fundos
27529279000151
683
55698.65
FI Imobiliario RBR Rendimento High Grade
29467977000103
1000
89140
Fdo Inv Imob Rbr Private Credito Imob Cef
30166700000111
2
199.5
FII REC Recebíveis Imobiliários
28152272000126
1795
157780.5
Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I
34027774000128
495
38372.4
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII
32903702000171
1905
93897.45
FI Imobiliario - FII Torre Norte
4722883000102
47
6390.12
Vectis Juros Real Fundo DE Investimento Imobiliario-FII
32400250000105
3000
282930
Vinci Imoveis Urbanos FI Imobiliario
36445587000190
5410
43280
FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA
27368600000163
600
59400
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario
28516301000191
186
16165.26
EVEN
43470988000165
EVEN3
2800
22960
MELNICK
12181987000177
MELK3
3000
14400
TRISUL
8811643000127
TRIS3
10800
62640
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP
5073650000180
52603.99481
442718.01
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC
6175696000173
6898.36865
445868.41
7769.99
1282857.38
0
888586.42
-193388.3
0
0
0
0
0