06/2019 31024153000100 IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDÍCE ETF RF 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 271543367489 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 103404 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 103404 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 103404 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 271543264085 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 271543264085 + 0 + 0 + 13110004 TÍTULOS DE RENDA FIXA 271543264085 + 0 + 0 + 13110035 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 95723415 + 0 + 0 + 13110073 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 271447540670 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 280368528181 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 271543264085 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 271543264085 + 0 + 0 + 30330025 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS 271543264085 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 67167600 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 67167600 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 67167600 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1158096496 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 1133667784 + 0 + 0 + 30610154 CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR 1133667784 + 0 + 0 + 30640007 VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES 24428712 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 7600000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 7600000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 3800000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 40000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 3760000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 551911895670 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 54962090 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 54962090 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 54962090 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 5246169 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5246169 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 49715921 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 49715921 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 199800000000 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 199800000000 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 199800000000 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 199800000000 + 0 + 0 + 61170209 PESSOAS FÍSICAS 199800000000 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 84558659314 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 84558659314 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 49188743 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 49188743 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 49188743 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 84509470571 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 64430661947 + 0 + 0 + 71575007 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 17532183 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1289905 + 0 + 0 + 71580212 TERMO 1289905 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 20059986536 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 20059986536 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 12870253915 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 12870253915 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 12794235755 - 0 + 0 + 81505005 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 3103018013 - 0 + 0 + 81520004 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 993741 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 10983734 - 0 + 0 + 81550218 TERMO 10983734 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 9679240267 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 9679240267 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 76018156 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 5608666 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 96947 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 70312543 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 70312543 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 280368528181 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 271543264085 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 271543264085 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 67167600 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 67167600 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1158096496 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 1133667784 + 0 + 0 + 90610053 CONTRATOS MERCADO A TERMO 1133667784 + 0 + 0 + 90640009 RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES 24428712 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 7600000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 7600000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 3800000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 40000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 3760000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 551911895670 + 0 + 0 +