FII MOGNO CRI MULTIESTRATEGIA 35652204000191 2020-10-06 Investidores em Geral BRMGCRCTF00 1422304 true false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 62232889000190 AV. PAULISTA 1793 2° andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 (11) 3138-0921 www.daycoval.com.br middlesmc@bancodaycoval.com.br 2023-06-01 MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. 17482086000139 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2601, 3º andar - São Paulo – SP – 01452-000 (11) 2348-2000 BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, (11) 3138-0921 Grant Thornton 10830108000165 Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP (11) 3886 5100 O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. O resultado do fundo no exercício findo foi de acordo com o que esperávamos. Conseguimos entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, alocando-se em operações de CRIs e fundos de recebíveis com retornos adequados ao mercado e à estratégia do fundo O mercado de fundos de recebíveis se favorece com as contínuas altas do indíce de preços, de modo que, os fundos com grande exposição à esse indicador distribuem de maneira recorrente, além do juros, a correção monetária das operações presentes na carteira. Por outro lado, o cenário atual indica que o Banco Central deve acelerar a alta de juros para conter os elevados níveis de inflação atuais. Desse modo, os fundos com exposição estratégica à CDI devem se beneficiar com o aumento desse indicador. Com a atual redução dos níveis de inflação, os fundos atrelados a IPCA tem reduzido os níveis de distribuição, porém os novos níveis de NTNB permitem a alocação a maiores taxas para o fundo. Atualmente, a maior parte da carteira do MGCR11 é indexada ao IPCA. Como o fundo não distribuiu grande parte da inflação de períodos anteiores, deve manter um bom resultado para o preríodo seguinte, com a distribuição deste resultado. Com a alta dos juros, o fundo está alocado a maiores taxas no mercado, pretendendo aumentar a exposição de operações CDI na carteira. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas. Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) De acordo com o regulamento, artigo 9.1 - 9.1. Assembleia Geral de Cotistas. Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras matérias previstas em neste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas o seguinte: (a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção das hipóteses previstas no item 9.1.1 abaixo; (b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo; (c) tomar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo Administrador; (d) deliberar sobre eventual dissolução e liquidação do Fundo, incluindo a liquidação que não seja em espécie; (e) deliberar sobre a emissão de novas Cotas do Fundo, exceto com relação à 1ª Emissão de Cotas já prevista neste Regulamento; (f) deliberar sobre eventual alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação, caso o novo mercado onde as Cotas serão negociadas não esteja previsto neste Regulamento; (g) deliberar sobre a destituição ou substituição do Administrador e a escolha de seu substituto; (h) deliberar sobre a eleição e destituição do Representante dos Cotistas, caso existente, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo de despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; (i) aprovar o laudo de avaliação, caso possua, de bens e direitos que forem utilizados na integralização das Cotas do Fundo; (j) deliberar sobre alterações na taxa de remuneração do Administrador e demais prestadores de serviço do Fundo, inclusive no que diz respeito à participação nos resultados do Fundo; (k) deliberar sobre as situações de conflitos de interesses nos termos dos artigos 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472 e deste Regulamento; (l) indicação de 2 (dois) membros para o Comitê de Investimentos; (m) eleição e destituição de representante dos Cotistas de que tratam o item 9.5 e 9.5.1 abaixo; (n) deliberar sobre a destituição ou substituição do Gestor e a escolha de seu substituto.. Conforme o regulamento, artigo 15.2. - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleias Gerais de Cotistas e procedimentos de consulta formal. 15.2.1.O envio de informações por meio eletrônico prevista no artigo 15.2 acima dependerá de autorização expressa dos Cotistas. 6.1. Taxa de Administração: Pela prestação de serviços de administração, escrituração, controladoria, distribuição e custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração mensal, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 6.1.1. A Taxa de Administração será devidamente reajustada anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M. 310000 0.001 0 Erick Warner de Carvalho 43 27764653861 ERICK.CARVALHO@BANCODAYCOVAL.COM.BR Diretor de Administração Fiduciária Administração de Empresas 2020-06-25 0 0 0 https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral https://ri.daycoval.com.br/ https://ri.daycoval.com.br/ O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.