MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 42888583000189 BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 Bolsa FII MANATI MANA11 BRMANACTF006 FII 31 de dezembro 2022-05-02 Investidores em Geral Indeterminado 2022-05-02 2023-01-19 19592872 9.72 190442715.84 Sim 10000000000 Erick W. Carvalho Erick.carvalho@bancodaycoval.com.br ; adm.fundos@bancodaycoval.com.br (11) 3138-1300 https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais. Av. Paulista 1793 01311-200 São Paulo SP Brasil MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA BANCO DAYCOVAL S.A. Semestral 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano Décimo quinto dia útil do mês subsequente FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa Descrita no Capítulo VI do Regulamento do Fundo, a política de investimento consiste na aplicação de recursos do seu patrimônio líquido em (i) CRI emitidos na forma de títulos de crédito nominativos, escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliários, conforme previstos na forma da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, e da Medida Provisória nº 1.103, de 15 de março de 2022, conforme alterada, e desde que estes CRI tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; (ii) cotas de FII constituídos sob a forma de condomínio fechado, incorporados como uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, regidos nos termos da Instrução CVM nº 472/08; (iii) cotas de FIDC Imobiliário constituídos sob a forma de condomínio fechado, regidos nos termos da Instrução CVM nº 356/01 e que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII, conforme Instrução CVM nº 472/08 e desde que estas cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; (iv) cotas de FIP Imobiliário constituídos sob a forma de condomínio fechado que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII, conforme Instrução CVM nº 472/08; (v) cotas de FIA Imobiliário que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário, conforme Instrução CVM nº 472/08; (vi) LH; (vii) LCI; (viii) LIG; (ix) Títulos Públicos Federais e operações compromissadas com lastro em tais papéis; (x) ações ou cotas de SPE cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII, conforme Instrução CVM nº 472/08; (xi) CEPAC, emitidos com base na Resolução CVM nº 84, de 31 de março de 2022; (xii) Debêntures Imobiliárias; (xiii) Ações Imobiliárias; (xiv) bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, debêntures imobiliárias, cédulas de crédito imobiliárias, cotas de fundos de investimento, notas comerciais imobiliárias, notas promissórias e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII, conforme Instrução CVM nº 472/08; e (xv) Imóveis, exclusivamente no termos da Cláusula 6.2 do Regulamento do Fundo. O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em Ativos, conforme definidos na Política de Investimentos e no item 6.1. do Regulamento.