OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 01235622000161 1996-10-07 Investidor Qualificado BRFTCECTF005 912380 false false Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Val. Mob. Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 01235622000161 Rua Iguatemi 151 19º Andar Itaim Bibi São Paulo SP 01451-011 11 3030-7177 www.brltrust.com.br juridico.fii@brltrust.com.br 2021-12-31 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP (11) 3133-0350 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP (11) 3133-0350 Ernst & Young Auditores Independentes 61366936000125 Av Presidente Juscelino Kubitschek 1909, 1909, Vila Nova Conceição - SP (11) 2572-6423 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP (11) 3133-0350 OPPORTUNITY METRICA LTDA 29839743000131 Avenida Presidente Wilson, 231, ANDAR 28 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (21) 3804-3700 Green Village - Vila Velha, ES Incorporação Residencial 21348386.79 Recursos Próprios Fernandes Guimarães, nº 75 - Rio de Janeiro, RJ Incorporação Residencial 330000 Recursos Próprios Rua Barão da Torre, nº 662 Incorporação Residencial 13426000 Recursos Próprios Alberto de Campos, 100 Incorporação Residencial 16599006.12 Recursos Próprios Sorocaba 420, 422 e 436 Incorporação Residencial 14000000 Recursos Próprios O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo. No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 242.631.273,35 O cenário do mercado imobiliário apresentou consistente melhora durante o ano de 2021, impactado pelo crescimento do número de lançamentos e vendas, principalmente no Rio de Janeiro, principal região de atuação do Fundo. A perspectiva da gestão do Fundo para o período seguinte é de prospectar novos empreendimentos e oportunidades de mercado que gerem bons retornos ao Fundo, dado que há uma expectativa de melhora dos indicadores econômicos do setor imobiliário, tomando-se como base avaliações e estudos de mercado. 19 DE FEVEREIRO EMPREEND SIM 720921.1 0 BRASILIA PLAZA LTDA SIM 1174819.48 0 MARINA CINCO ILHAS SPE SIM 1200000 0 PARQUE TAQUARI EMPREEND SIM 127990391.53 0 QUATRO DE JANEIRO ADM SIM 39507681.88 0 XX DE NOVEMBRO INVEST SIM 85253630.6 0 CRI_18L1368412 SIM 45749082.19 0 CRI_18L1368412 SIM 42573441.87 0 CRI_18L1368427_CCI SIM 131049595.12 0 CRI_18L1368427 SIM 3238408.42 0 CRI_18L1368427 SIM 3058496.84 0 FII BRIX SIM 3006691.54 0 FII BRIX SENIOR SIM 8788303.59 0 FII DOVEL SIM 60355980.25 0 FII GENERAL SEVERIANO SIM 207686.33 0 FII OPPORTUNITY BALASIANO SIM 9260843.27 0 FII OPPORTUNITY BALASIANO SENIOR SIM 11940111.85 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Os prestadores dos serviços de administração, dentre eles o Administrador e a Consultora Especializada, perceberão, pela prestação de seus serviços de consultoria e administração, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos e Ativos Imobiliários, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, uma Taxa de Administração, equivalente a 1% (um por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir de abril de 2022, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 69164885.43 0.0277 0.0277 Danilo Christófaro Barbieri 42 28729710847 dbarbieri@brltrust.com.br Administrador de empresas Administrador de empresas 2018-04-01 0 0 0 BRL TRUST DTVM S.A Desde 01/04/2016 Sócio-Diretor Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.brltrust.com.br Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.