2021-06-01 1 BRAPCSCRI911 2 2021-02-19 True Securitizadora S.A. 12130744000100 Sim Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 22610500000188 Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 22610500000188 Imobiliário - Residencial 16754141.4200000000 FIXA - 0% a.a. | INCC M - 0% a.a. | IGP-M - 0,02% a.a. 1 10 É a representação, em unidade de tempo, da duração média de um fluxo de pagamentos ponderado pelo seu valor presente, que permite verificar a sensibilidade da carteira as variações na taxa de juros. a. Garantia: A Companhia securitizadora não é garantidora ou coobrigada; b. Valor: não se aplica; c. Nível de cobertura: não se aplica; a.Garantia: Fundo de Reserva; b.Valor: R$ 504.110; c.Nível de cobertura: 2,5210%; a.Garantia: Fundo de Despesas; b.Valor: R$ 50.248; c.Nível de cobertura: 0,2513%; a.Garantia: Alienação fiduciária; b.Valor: R$ 21.719.959; c.Nível de cobertura: 108,6190%; a.Garantia: Subordinação; b.Valor: R$ 4.188.535; c.Nível de cobertura: 20,9464%; 2021-06-30 14.7306774805 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 Sênior 350 21B0695075 BRAPCSCRI911 16000 16754141.4200000000 2030-09-19 Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 8,000% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Mensal, pela variação do índice IGP-M/FGV 0 mensal Sênior 351 21B0695399 BRAPCSCRI929 4000 4188535.3600000000 2030-09-19 Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 0,000% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Customizado, pela variação do índice Prefixado 0 mensal 945878.9100000000 2536005.4000000000 6397810.2494296200 0.0000000000 0.0000000000 13742120.1608988000 0.0000000000 5940520.3700000000 2679474.5000000000 14055940.9400000000 945878.9100000000 939244.5300000000 -22448.7900000000 -750346.6800000000 -109915.6600000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 56533.4000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 56533.4000000000 Outros 0.0000000000 860262.3400000000 0.0000000000 574106.6700000000 552055.1400000000 589855.1300000000 732559.9400000000 563384.8300000000 693783.5700000000 18014213.8700000000 3808504.6000000000 2575885.4200000000 854077.9400000000 449727.9400000000 233258.5000000000 32345.5600000000 149921.4800000000 11633.3400000000 13217.0800000000 7879.6900000000 7472.6100000000 3435.6600000000 8851.8500000000 24252.7400000000 Não houveram créditos em processo de liquidação para o mês. Não houve impacto, pois não ocorreram eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno). Não houve impacto, pois não ocorreram eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários. Não houve impacto, pois não ocorreram eventos que acarretaram na amortização antecipada dos valores mobiliários. Não houve impacto, pois não ocorreram demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. Arley Custodio Fonseca Diretor Presidente