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0,00 29271,000000 799976,43 BRKM5 2 02/09/2002 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 5730,00 10249,000000 610327,95 BRML3 1 21/02/2007 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 23249,000000 235744,86 BTOW3 1 08/08/2007 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 5503,000000 364628,78 CCRO3 1 01/02/2002 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 1367,00 51103,000000 687335,35 CIEL3 1 18/12/2009 37 N 0 1 0,000000 0,00 200,000000 792,00 29050,000000 105742,00 CMIG4 2 26/12/1997 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 1344,00 31861,000000 386473,93 COGN3 1 11/10/2019 37 N 0 1 200,000000 868,00 0,000000 0,00 45299,000000 196144,67 CPFE3 1 29/09/2004 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 5345,000000 143833,95 CPLE6 2 13/03/1998 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 21857,000000 129612,01 CRFB3 1 20/07/2017 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 11502,000000 241542,00 CSAN3 1 18/11/2005 37 N 0 1 0,000000 0,00 200,000000 5140,00 37253,000000 892581,88 CSNA3 1 30/12/1997 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 30869,000000 1357927,31 CVCB3 1 09/12/2013 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 5315,000000 147331,80 CYRE3 1 22/04/1997 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 7862,000000 183499,08 ECOR3 1 01/04/2010 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 1283,00 5715,000000 67779,90 EGIE3 1 21/07/2016 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 4801,000000 187959,15 ELET3 1 16/12/1997 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 10577,000000 456609,09 ELET6 2 16/12/1997 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 8938,000000 386747,26 EMBR3 1 28/07/1997 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 19942,000000 376305,54 ENBR3 1 13/07/2005 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6185,000000 109350,80 ENEV3 1 22/10/2013 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 34878,000000 592228,44 EQTL3 1 03/04/2006 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 2471,00 39267,000000 973821,60 EZTC3 1 22/06/2007 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 2135,000000 66419,85 FLRY3 1 17/12/2009 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 2704,00 8595,000000 222782,40 GGBR4 2 01/02/2001 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 29669,000000 878499,09 GNDI3 1 23/04/2018 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 8454,00 32041,000000 2721242,13 GOAU4 2 02/01/1998 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 34372,000000 475364,76 GOLL4 2 24/06/2004 37 N 0 1 0,000000 0,00 2200,000000 56738,00 9744,000000 223722,24 HAPV3 1 25/04/2018 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 1526,00 49094,000000 756538,54 HGTX3 1 05/12/1996 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 3450,00 2657,000000 90895,97 HYPE3 1 18/04/2008 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 3523,00 19915,000000 686470,05 IGTA3 1 07/02/2007 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 2138,000000 86482,10 IRBR3 1 31/07/2017 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 30682,000000 177035,14 ITSA4 2 04/03/1998 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 110968,000000 1237293,20 ITUB4 2 20/05/2009 37 N 0 1 0,000000 0,00 300,000000 9825,00 136647,000000 4072080,60 JBSS3 1 29/03/2007 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 2930,00 59033,000000 1717860,30 JHSF3 1 12/04/2007 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 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6697179,09 PRIO3 1 26/06/2015 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 35873,000000 699164,77 QUAL3 1 29/06/2011 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 5567,000000 160941,97 RADL3 1 19/12/2011 37 N 0 1 0,000000 0,00 200,000000 5356,00 25435,000000 628498,85 RAIL3 1 13/03/2017 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 41724,000000 799014,60 RENT3 1 23/05/2005 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 6404,00 17664,000000 1130496,00 SBSP3 1 11/02/1998 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 10236,000000 374432,88 SUZB3 1 05/08/2004 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 5896,00 24457,000000 1462773,17 TIMS3 1 13/10/2020 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 1295,00 29586,000000 341126,58 TOTS3 1 09/03/2006 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 22578,000000 850061,70 UGPA3 1 13/10/1999 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 51065,000000 939085,35 USIM5 2 02/02/1999 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 1892,00 11310,000000 216021,00 VALE3 1 24/07/1997 37 N 0 1 0,000000 0,00 200,000000 22868,00 127750,000000 14467687,50 VIVT3 1 06/10/2011 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 4567,00 13602,000000 571284,00 VVAR3 1 02/04/2012 37 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 1460,00 33333,000000 526328,07 WEGE3 1 02/08/2004 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 31028,000000 1045333,32 YDUQ3 1 23/07/2019 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 9440,000000 310009,60 ABEV3 1 11/11/2013 143 N 0 1 133587,000000 2280330,09 AZUL4 2 11/04/2017 143 N 0 1 5222,000000 229193,58 B3SA3 1 26/03/2018 143 N 0 1 70987,000000 1194001,34 BBAS3 1 30/09/1997 143 N 0 1 31616,000000 1015822,08 BBDC3 1 02/03/1998 143 N 0 1 41651,000000 910490,86 BBDC4 2 02/03/1998 143 N 0 1 156983,000000 4039172,59 BBSE3 1 29/04/2013 143 N 0 1 24638,000000 569137,80 BEEF3 1 20/07/2007 143 N 0 1 7808,000000 73160,96 BIDI11 11 18/07/2019 143 N 0 1 5188,000000 403574,52 BRAP4 2 10/08/2000 143 N 0 1 6268,000000 465900,44 BRDT3 1 23/12/1993 143 N 0 1 45110,000000 1203534,80 BRFS3 1 10/12/2009 143 N 0 1 16409,000000 448457,97 BRKM5 2 02/09/2002 143 N 0 1 4651,000000 276967,05 BRML3 1 21/02/2007 143 N 0 1 24173,000000 245114,22 BTOW3 1 08/08/2007 143 N 0 1 5797,000000 384109,22 CCRO3 1 01/02/2002 143 N 0 1 11697,000000 157324,65 CIEL3 1 18/12/2009 143 N 0 1 33493,000000 121914,52 CMIG4 2 26/12/1997 143 N 0 1 28950,000000 351163,50 COGN3 1 11/10/2019 143 N 0 1 58761,000000 254435,13 CPFE3 1 29/09/2004 143 N 0 1 5155,000000 138721,05 CPLE6 2 13/03/1998 143 N 0 1 10243,000000 60740,99 CRFB3 1 20/07/2017 143 N 0 1 10498,000000 220458,00 CSAN3 1 18/11/2005 143 N 0 1 28547,000000 683986,12 CSNA3 1 30/12/1997 143 N 0 1 5331,000000 234510,69 CVCB3 1 09/12/2013 143 N 0 1 6085,000000 168676,20 CYRE3 1 22/04/1997 143 N 0 1 7981,000000 186276,54 ECOR3 1 01/04/2010 143 N 0 1 3985,000000 47262,10 EGIE3 1 21/07/2016 143 N 0 1 9505,000000 372120,75 ELET3 1 16/12/1997 143 N 0 1 9523,000000 411107,91 ELET6 2 16/12/1997 143 N 0 1 4662,000000 201724,74 EMBR3 1 28/07/1997 143 N 0 1 21484,000000 405403,08 ENBR3 1 13/07/2005 143 N 0 1 6815,000000 120489,20 ENEV3 1 22/10/2013 143 N 0 1 35422,000000 601465,56 ENGI11 11 03/11/2009 143 N 0 1 8203,000000 382259,80 EQTL3 1 03/04/2006 143 N 0 1 17633,000000 437298,40 EZTC3 1 22/06/2007 143 N 0 1 3265,000000 101574,15 FLRY3 1 17/12/2009 143 N 0 1 8505,000000 220449,60 GGBR4 2 01/02/2001 143 N 0 1 26331,000000 779660,91 GNDI3 1 23/04/2018 143 N 0 1 1359,000000 115419,87 GOAU4 2 02/01/1998 143 N 0 1 4744,000000 65609,52 GOLL4 2 24/06/2004 143 N 0 1 256,000000 5877,76 HAPV3 1 25/04/2018 143 N 0 1 22006,000000 339112,46 HGTX3 1 05/12/1996 143 N 0 1 4443,000000 151995,03 HYPE3 1 18/04/2008 143 N 0 1 3185,000000 109786,95 IGTA3 1 07/02/2007 143 N 0 1 2662,000000 107677,90 IRBR3 1 31/07/2017 143 N 0 1 40018,000000 230903,86 ITSA4 2 04/03/1998 143 N 0 1 143261,000000 1597360,15 ITUB4 2 20/05/2009 143 N 0 1 131925,000000 3931365,00 JBSS3 1 29/03/2007 143 N 0 1 19067,000000 554849,70 JHSF3 1 12/04/2007 143 N 0 1 4431,000000 32213,37 KLBN11 11 10/01/2014 143 N 0 1 4081,000000 107493,54 LAME4 2 03/04/1996 143 N 0 1 20147,000000 434772,26 LCAM3 1 23/04/2012 143 N 0 1 2799,000000 76720,59 LREN3 1 02/01/1998 143 N 0 1 438,000000 19372,74 LWSA3 1 06/02/2020 143 N 0 1 5303,000000 143499,18 MGLU3 1 02/05/2011 143 N 0 1 24860,000000 525789,00 MRFG3 1 28/06/2007 143 N 0 1 7316,000000 140028,24 MRVE3 1 23/07/2007 143 N 0 1 3907,000000 63801,31 MULT3 1 27/07/2007 143 N 0 1 7354,000000 172819,00 NTCO3 1 18/12/2019 143 N 0 1 15590,000000 884576,60 PCAR3 1 02/09/1997 143 N 0 1 1569,000000 60657,54 PETR3 1 24/03/1997 143 N 0 1 23842,000000 722174,18 PETR4 2 24/03/1997 143 N 0 1 29537,000000 869273,91 PRIO3 1 26/06/2015 143 N 0 1 9627,000000 187630,23 QUAL3 1 29/06/2011 143 N 0 1 10333,000000 298727,03 RADL3 1 19/12/2011 143 N 0 1 34965,000000 863985,15 RAIL3 1 13/03/2017 143 N 0 1 26868,000000 514522,20 RENT3 1 23/05/2005 143 N 0 1 15750,000000 1008000,00 SANB11 11 07/10/2009 143 N 0 1 7826,000000 316953,00 SBSP3 1 11/02/1998 143 N 0 1 8864,000000 324245,12 SULA11 11 05/10/2007 143 N 0 1 8850,000000 307803,00 SUZB3 1 05/08/2004 143 N 0 1 16329,000000 976637,49 TAEE11 11 28/05/2012 143 N 0 1 7946,000000 293207,40 TIMS3 1 13/10/2020 143 N 0 1 15914,000000 183488,42 TOTS3 1 09/03/2006 143 N 0 1 4422,000000 166488,30 UGPA3 1 13/10/1999 143 N 0 1 10135,000000 186382,65 USIM5 2 02/02/1999 143 N 0 1 17582,000000 335816,20 VALE3 1 24/07/1997 143 N 0 1 10618,000000 1202488,50 VIVT3 1 06/10/2011 143 N 0 1 11398,000000 478716,00 VVAR3 1 02/04/2012 143 N 0 1 56467,000000 891613,93 WEGE3 1 02/08/2004 143 N 0 1 52372,000000 1764412,68 YDUQ3 1 23/07/2019 143 N 0 1 7460,000000 244986,40 BIDI11 11 18/07/2019 151 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 8012,000000 623253,48 ENGI11 11 03/11/2009 151 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 4828,00 5897,000000 274800,20 KLBN11 11 10/01/2014 151 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 2600,00 47819,000000 1259552,46 SANB11 11 07/10/2009 151 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 12264,000000 496692,00 SULA11 11 05/10/2007 151 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 7075,000000 246068,50 TAEE11 11 28/05/2012 151 N 0 1 0,000000 0,00 100,000000 3992,00 4354,000000 160662,60 14 Direito - UGPA1 PJ 33256439000139 ULTRAPAR 152 N 0 1 62273,000000 2490,92 0,000000 0,00 716,000000 28,64 14 Direito - CVCB1 PJ 10760260000119 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGEN 152 N 0 1 663,000000 5436,60 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1 Ações - ASAI3 PJ 6057223000171 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 143 N 0 1 623,000000 53914,42 999 Ações - BPAC11 PJ 30306294000145 BCO BTG PACTUAL S.A. 48 N 0 1 2371,000000 289404,26 1 Ações - CVCB1 PJ 10760260000119 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGEN 143 N 0 1 408,000000 3496,56 1 Ações - UGPA1 PJ 33256439000139 ULTRAPAR 143 N 0 1 11058,000000 442,32 1 Ações - ASAI3 PJ 6057223000171 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 4277,000000 370131,58 999 Ações - BPAC11 PJ 30306294000145 BCO BTG PACTUAL S.A. 48 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 10829,000000 1321787,74 999 Disponibilidades 94 0 1 5025,87 999 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 96 0 1 55174,66 999 DESPESA DE AUDITORIA 96 0 1 3485,88 999 CUSTO MENSAL CBLC 96 0 1 242,45 999 TAXA DE ROYALTIES 96 0 1 8322,69 999 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - DOADOR 97 0 1 62832,64 999 ANBID 97 0 1 338,23 999 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - DOADOR 97 0 1 14245,46 999 ANUIDADE BOVESPA 97 0 1 3843,34 999 LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) 97 0 1 7921,25 999 PROVENTO RENDIMENTO - DOADOR 97 0 1 300,55 999 DIVIDENDO 97 0 1 172566,09 999 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 97 0 1 92822,16 999 AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO 97 0 1 1,53 999 PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER 97 0 1 24376,61 999 DIVIDENDO - DOADOR 97 0 1 120336,55 999 PROVENTO RENDIMENTO 97 0 1 307,67 999 CONSOLIDAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO - CREDITO 97 0 1 7716,09 999 TAXA REMUNERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - DOADOR 97 0 1 354,13