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S.A. 15/03/2027 S DI1 102,0 0,000000 S N 195 N 0 1 2874 2902130,58 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/03/2028 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 3573 2174699,60 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2029 S DI1 100,0 1,100000 S N 195 N 0 1 1150 1107733,74 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/04/2032 S DI1 100,0 0,500000 S N 195 N 0 1 4353 4138450,88 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/07/2031 S DI1 100,0 3,300000 S N 195 N 0 1 4162 4326215,83 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/09/2028 S DI1 100,0 1,500000 S N 195 N 0 1 6303 6250065,05 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/12/2027 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 5000 2043564,99 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/07/2027 S DI1 100,0 0,700000 S N 195 N 0 1 3560 3671559,89 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/08/2032 S DI1 100,0 0,550000 S N 195 N 0 1 10000 10222501,20 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/11/2032 S PRE 100,0 14,530000 S N 195 N 0 1 5490 5437681,14 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/02/2031 S DI1 100,0 1,200000 S N 195 N 0 1 3050 2813262,20 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/05/2029 S DI1 100,0 1,950000 S N 195 N 0 1 8057 4876284,73 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/06/2030 S PRE 100,0 13,200000 S N 195 N 0 1 2573 2233514,27 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 12950 6551291,22 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19/06/2030 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 9330 7839797,43 36 PJ 16952307000122 SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. 20/08/2029 S DI1 100,0 5,250000 S N 195 N 0 1 11815619 14632282,15 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 22/12/2027 S PRE 100,0 14,200000 S N 195 N 0 1 15000 7523748,43 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/05/2029 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 7763 5193022,17 36 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA SA 23/12/2032 S DI1 100,0 0,800000 S N 195 N 0 1 3369 3412786,54 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 26/11/2030 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 3500 3299642,75 36 PJ 08736011000146 GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 27/12/2028 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 15000 9428572,72 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 15889 9677514,51 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 31/10/2029 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 11277 8860623,15 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 5000 2529456,07 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 5779 2653076,76 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2029 S IAP 100,0 7,391300 S N 195 N 0 1 1000 1162919,71 36 PJ 01838723000127 BRF SA 15/07/2027 S IAP 100,0 5,300000 S N 195 N 0 1 2814 3954779,93 36 PJ 01838723000127 BRF SA 15/07/2030 S IAP 100,0 5,600000 S N 195 N 0 1 7000 8848700,49 36 PJ 49115815000105 JBS N.V. 15/09/2037 S IAP 100,0 6,661400 S N 195 S 0 1 238 238380,70 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/12/2028 S IAP 100,0 5,538600 S N 195 N 0 1 486 288274,42 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100,0 5,503400 S N 195 N 0 1 760 955532,16 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 18/11/2030 S IAP 100,0 5,731500 S N 195 N 0 1 3730 4465351,05 999 CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 30647,23 999 CORRETAGEM BOLSAS PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 413,21 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3380,23 999 DISTRIBUIÇÃO RESULTAD 96 0 1 1742457,57 999 IR S/RESGATE IR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 398790,43 999 PERMANENCIA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3,99 999 TXADM A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 22307,21 999 TXCUST A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 8579,69 999 TXGESTAO A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 171593,89 999 Ajuste Cota Passivo PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 175353,96 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 165,60 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 11547,19 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 2278752,22 999 Valor a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 225131,95 61 Cupom IPCA - 15/05/2029 PJ 54641030000106 BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA 103 0 1 0 0,00 51 8113268,70 51 0,00 61 Cupom IPCA - 15/08/2028 PJ 54641030000106 BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA 103 0 1 0 0,00 7 1175650,91 7 0,00