3 3.0 09/2026 05/11/2026 47240671000193 28547361,97 34658859000104 S 0 2751 5272880,38 34691203000193 S 0 988 987999,99 50469925000154 S 0 8000 833238,97 50653785000170 S 0 476 412633,86 51550112000157 S 0 952 997444,96 60006903000101 N 0 89075 124308,06 67688337000104 N 0 350 362315,73 36501128000186 N 0 2132 179855,52 41745701000137 N 0 4489 385919,33 42479593000160 N 0 12055 97283,85 SOJA3 1 29/04/2021 37 N 0 1 0 0,00 0 0,00 43458 328977,06 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 10/09/2031 S DI1 100,0 3,250000 S N 195 N 0 1 450 454039,97 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/02/2031 S PRE 100,0 16,367000 S N 195 N 0 1 450 453732,81 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/04/2029 S PRE 100,0 12,792000 S N 195 N 0 1 300 298683,07 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2028 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 1000 447088,76 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/10/2032 S PRE 100,0 14,145800 S N 195 N 0 1 400 401576,18 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 2482 1305088,48 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/06/2031 S PRE 100,0 12,926200 S N 195 N 0 1 330 294997,12 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 16/11/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1220 711869,57 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/03/2032 S DI1 100,0 3,900000 S N 195 N 0 1 1000 993246,73 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 903 456819,77 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S DI1 100,0 5,350000 S N 195 N 0 1 350 88461,86 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 18/11/2026 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 300 18634,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 18/11/2030 S PRE 100,0 14,900000 S N 195 N 0 1 313 324800,76 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/02/2029 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1200 653265,71 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 21/05/2029 S DI1 100,0 3,350000 S N 195 N 0 1 298 307144,99 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/08/2029 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 335 333603,40 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 25/02/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 759 90354,81 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 29/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1252 1308647,69 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 29/12/2033 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 1200 1251552,70 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/01/2032 S DI1 100,0 6,000000 S N 195 N 0 1 759 689730,96 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/06/2027 S DI1 100,0 4,800000 S N 195 N 0 1 1150 301095,79 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 355 371833,77 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1500 1387776,54 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 305 140022,22 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 300 182721,02 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1150 722354,56 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 292 134054,06 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2030 S IAP 100,0 8,973800 S N 195 N 0 1 670 775179,70 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2026 S IAP 100,0 8,083400 S N 195 N 0 1 775 13377,46 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 16/08/2032 S IAP 100,0 6,588500 S N 195 N 0 1 400 230003,86 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/09/2030 S IAP 100,0 8,381900 S N 195 N 0 1 367 307920,93 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/10/2034 S IAP 100,0 8,355800 S N 195 N 0 1 410 425601,47 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/11/2028 S IAP 100,0 7,673200 S N 195 N 0 1 450 412358,83 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100,0 5,365800 S N 195 N 0 1 304 394968,49 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/04/2029 S IAP 100,0 6,225300 S N 195 N 0 1 237 272297,52 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S IAP 100,0 9,000000 S N 195 N 0 1 300 94579,66 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 20/06/2028 S IAP 100,0 10,812800 S N 195 N 0 1 670 145354,56 999 CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,00 999 AJUSTE DE COTAS PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 2575,91 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 15182,92 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 12000,00 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3000,00 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 14237,31 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 58,50 999 CRA02200CNM 29092026 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 97 0 1 3454,95 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 3608,68 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 685799,39 999 Valor a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 3987,04 18 CRI IPCA - 19/12/2034 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA SA 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 682 718751,69