3 3.0 10/2026 30/10/2026 62211601000109 45651295,60 06175696000173 N 0 7816,298745 707707,36 8112,719415 736674,10 6354,763484 579805,45 999 XPINVESTIMEN 31/12/2050 28 99 82 N N 86 1 0,00 0,00 10760,00 2594108,95 185894,00 45607031,70 999 Caixa - C/C 94 0 1 2000,00 999 Caixa - CAIXA USD 94 0 1 85224,49 999 DESPESA COM INDICE EXTERNO 96 0 1 19522,50 999 DESPESA COM INDICE EXTERNO 96 0 1 6634,74 999 DESPESA COM INDICE EXTERNO 96 0 1 24021,07 999 DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO 96 0 1 8301,05 999 DESPESA DE AUDITORIA 96 0 1 5037,69 999 DESPESA DE LIVROS 96 0 1 393,30 999 DESPESA DE LIVROS 96 0 1 179,34 999 DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS 96 0 1 450674,12 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 29814,08 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 56365,01 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 63383,84 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 72514,61 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 72976,16 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 99146,32 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 112079,57 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 121700,97 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 126788,89 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 129814,56 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 131015,56 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 134949,82 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 138409,65 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 139554,97 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 146828,68 999 TAXA DE ADMINISTRACAO 96 0 1 3749,97 999 TAXA DE CUSTODIA 96 0 1 1124,91 999 TAXA DE GESTAO 96 0 1 33000,47 999 ANUIDADE B3 - FII LISTADOS 97 0 1 1113,48 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 146828,68 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 139554,97 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 138409,65 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 134949,82 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 131015,56 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 129814,56 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 126788,89 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 121700,97 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 112079,57 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 99146,32 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 72514,61 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 63383,84 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 56365,01 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 29814,08 999 TAXA ANBIMA 97 0 1 172,87 999 TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO 97 0 1 1562,93