3 3.0 09/2026 23/10/2026 42592257000120 378407200,20 210100 01/09/2030 147 S 0 1 6503 129201944,10 03504023000121 S 0 265795 5764822,73 25382606000160 N 0 5898 2329305,64 43866348000179 N 0 9825971 395,00 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19/06/2030 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 5000 3434334,53 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/06/2029 S DI1 104,0 0,000000 S N 195 N 0 1 22533 22377504,73 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/08/2030 S DI1 106,0 0,000000 S N 195 N 0 1 12000 11838826,09 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/02/2031 S DI1 109,5 0,000000 S N 195 N 0 1 10000 10208787,74 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2029 S DI1 100,0 2,350000 S N 195 N 0 1 4000 3186322,44 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/10/2029 S DI1 100,0 2,900000 S N 195 N 0 1 2000 1957363,23 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/10/2032 S DI1 100,0 0,330000 S N 195 N 0 1 2000 2051255,71 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/12/2027 S DI1 100,0 2,950000 S N 195 N 0 1 5974 2114291,36 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/10/2034 S DI1 100,0 1,600000 S N 195 N 0 1 20000 20533162,88 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/03/2031 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 10000 9752995,94 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/12/2029 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 669 595509,98 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/09/2027 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 5000 2505350,83 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 22/12/2027 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 9000 3313449,99 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2028 S IAP 100,0 6,994900 S N 195 N 0 1 15000 12179115,82 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2029 S IAP 100,0 6,534800 S N 195 N 0 1 7163 8469737,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/07/2029 S IAP 100,0 7,204300 S N 195 N 0 1 2000 1369518,46 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/04/2029 S IAP 100,0 6,225300 S N 195 N 0 1 20000 23117474,33 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/09/2032 S PRE 100,0 14,480000 S N 195 N 0 1 3500 3303492,73 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/08/2032 S PRE 100,0 14,550000 S N 195 N 0 1 3000 2856688,84 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/10/2033 S PRE 100,0 14,184900 S N 195 N 0 1 3000 3024024,36 36 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA SA 31/03/2036 S DI1 100,0 1,000000 S N 195 N 0 1 3106 3111904,51 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 16/02/2032 S DI1 106,0 0,000000 S N 195 N 0 1 5000 4780007,19 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100,0 7,498600 S N 195 N 0 1 20000 16541984,00 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S DI1 100,0 5,350000 S N 195 N 0 1 10000 2516015,12 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/06/2030 S DI1 107,5 0,000000 S N 195 N 0 1 10000 10159680,14 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 16/11/2029 S DI1 105,0 0,000000 S N 195 N 0 1 5000 4937549,43 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 09/07/2027 S DI1 100,0 1,500000 S N 195 N 0 1 20000 3664240,98 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2029 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 3000 2179470,86 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 16/08/2027 S DI1 100,0 2,000000 S N 195 N 0 1 1000 499554,92 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 16/11/2029 S DI1 100,0 1,100000 S N 195 N 0 1 10000 10379301,30 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 20/11/2029 S DI1 100,0 2,300000 S N 195 N 0 1 5000 4442447,41 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/04/2027 S IAP 100,0 7,183400 S N 195 N 0 1 10000 4025387,68 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 11/08/2027 S DI1 100,0 5,150000 S N 195 N 0 1 5000 1389735,02 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/09/2033 S DI1 100,0 11,964000 S N 195 N 0 1 3640 3441812,15 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/01/2031 S DI1 100,0 1,300000 S N 195 N 0 1 5000 5155170,72 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/05/2029 S DI1 100,0 1,950000 S N 195 N 0 1 5000 3026073,82 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 18/12/2030 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 4000 4025895,46 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/02/2028 S DI1 100,0 0,500000 S N 195 N 0 1 4004 3984686,84 999 LCAORIG 102%DI - 06/07/2028 PJ 92894922000108 BCO ORIGINAL SA 48 N 0 1 0 0,00 0 0,00 12000 12197923,15 999 BANCO BRASIL CAIXA PJ 00000000000191 BCO BRASIL SA 94 0 1 188818,73 999 Cons Imo 175 A PAGAR 96 0 1 36125,52 999 DESP. CETIP A PAGAR 96 0 1 6078,09 999 ESCRIT175 A PAGAR 96 0 1 31704,08 999 For. Mercado A PAGAR 96 0 1 16440,44 999 IR RECOLHER IR REND 96 0 1 17417,74 999 PROV.CRA DESV CRA PJ 02734023000155 FIAGRIL LTDA 96 0 1 972814,51 999 PROVPRIMEAGR DESV CRA PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 96 0 1 3434334,53 999 RENDIMENTOS COTISTAS 96 0 1 3204131,20 999 SELIC A PAGAR 96 0 1 365,10 999 TAXA CVM A PAGAR 96 0 1 13492,43 999 TAXAADM 175 A PAGAR 96 0 1 31704,06 999 TXCUSTÓDIA A PAGAR 96 0 1 10000,00 999 TXGESTAO 175 A PAGAR 96 0 1 169950,95 999 DIFERIR BMF 31/12/26 97 0 1 5117,79 999 DIFERIR CVM 31/12/26 97 0 1 15587,70 999 Juros a Receber 97 0 1 197719,10