09/2026 40155573000109 TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 149704933188 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 300000 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 70117666197 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 69943204087 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 148056818 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 148056818 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 69795147269 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 69795147269 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 22190110 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 22190110 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 22190110 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 152272000 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 152272000 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 152272000 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 79583372734 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 1300210323 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 1300210323 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 78283063704 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 78283063704 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 98707 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 98707 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 3594257 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 3594257 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 3594257 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 141893101466 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 70095476087 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 70095476087 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 69947419269 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 148056818 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 2324745600 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 2324745600 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 2324745600 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1482642500 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 1482642500 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 1407562500 + 0 + 0 + 30610257 CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS 75080000 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 67990237279 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 67989308800 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 33945000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 26232154576 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 7812154224 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 928479 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 291598034654 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 107239210 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 107239210 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 95640222 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 95640222 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 11598988 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 7087506 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7087506 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 4511482 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4511482 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 148587931234 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 148587931234 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 122278281415 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 125876171169 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 125876171169 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 3597889754 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 26309649819 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 26309649819 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 126569960557 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 126569898788 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62934750438 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62934750438 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 8413018 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1252246 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 7160772 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 63626735332 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3030354437 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 7765501 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 7765501 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 250816677 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 755252041 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 755252041 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 59582546676 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 59582546676 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 61769 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 61769 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 61769 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 125560197813 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 125560197813 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 64819090287 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 64819090287 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 3506 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3506 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 60692049736 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 15048697 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 207780661 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 765135223 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 765135223 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 59704085155 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 59704085155 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38730726 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 20501081 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 168736 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 18060909 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 17252662 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 808247 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10323558 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10323558 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 141893101466 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 70095476087 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 70095476087 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 2324745600 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2324745600 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1482642500 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 1482642500 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 1482642500 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 67990237279 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 67989308800 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 33945000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 26232154576 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 7812154224 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 928479 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 291598034654 + 0 + 0 +