09/2026 10406511000161 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 1529824833758 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 1015118 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1015118 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1015118 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 10309436838 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 10309436838 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 10309436838 + 0 + 0 + 12110074 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 10309436838 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1140440717988 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 1133457218459 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 2647984586 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 2647984586 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1130809233873 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 1130809233873 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 389874960 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 389874960 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 389874960 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 6593624569 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 6593624569 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 6593624569 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 379069643282 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 14788148277 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 14788148277 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 364281495005 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 16334363730 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 347947131275 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 4020532 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 4020532 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 4020532 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 1279992939446 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1140050843028 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 1140050843028 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 1137402858442 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 2647984586 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 37680733100 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 37680733100 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 37680733100 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25877709040 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 25877709040 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 25877709040 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 76383654278 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 76360000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 33970000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 34055000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 8335000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 23654278 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 2809817773204 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 16402073856 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 16402073856 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16230029051 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 689 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 16230028362 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 172044805 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 14490514 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14490514 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 157554290 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 157554290 + 0 + 0 + 49992007 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1515981420853 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1515981420853 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 1408054229375 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1447379011670 + 0 + 0 + 61170209 PESSOAS FÍSICAS 316165 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1447378695505 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 39324782295 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 107927191478 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 107927191478 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1405345770407 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1405345118446 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 343216940272 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 343216940272 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 632679869 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 632679869 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 632679869 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1061495498305 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 32030418169 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 183299950 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 183299950 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 11718807994 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 13840731940 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 13840731940 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 1003722240252 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 1003722240252 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 651961 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 651961 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 651961 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1407904431358 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 1407904431358 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 369836412338 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 369836412338 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1037040706349 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 9154386583 - 0 + 0 + 81540008 DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 316545 - 0 + 0 + 81540156 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 316545 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 15032602000 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 15032602000 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 1012853401221 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 1012853401221 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1026409861 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 408573696 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 462478 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 617373687 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 223111064 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 394262623 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 902810 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 902810 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 1279992939446 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1140050843028 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 1140050843028 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 37680733100 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 37680733100 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25877709040 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 25877709040 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 25877709040 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 76383654278 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 76360000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 33970000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 34055000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 8335000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 23654278 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 2809817773204 + 0 + 0 +