09/2026 10406600000108 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 294379474296 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 1069790 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1069790 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1069790 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2504329335 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 2504329335 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 2504329335 + 0 + 0 + 12110074 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 2504329335 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 196040699163 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 194956113627 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 68792889 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 68792889 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 194887320738 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 194887320738 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 57367800 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 57367800 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 57367800 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 1027217736 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 1027217736 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1027217736 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 95829355476 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 1746336810 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 1746336810 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 94083018666 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 10075408650 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 84007610016 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 4020532 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 4020532 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 4020532 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 234102070185 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 195983331363 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 195983331363 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 195914538474 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 68792889 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 15870372100 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 15870372100 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 15870372100 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3807752200 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 3807752200 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 3807752200 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 18440614522 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 18440000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 8490000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 7950000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 2000000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 614522 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 528481544481 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 10029053459 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 10029053459 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9915393342 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 101 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 9915393241 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 113660117 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 3371003 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3371003 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 110289114 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 110289114 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 301545702895 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 301545702895 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 301818894170 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 275369979060 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 275369979060 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 26448915110 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 273191275 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 273191275 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 241105390670 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 241105390670 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 87284777543 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 87284777543 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 135342701 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 135342701 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 135342701 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 153685270426 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3355562186 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 8787608 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 8787608 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3120725702 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1757489200 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 1757489200 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 145442705730 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 145442705730 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 258300672728 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 258300672728 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 95267663374 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 95267663374 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 162401083822 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 4401903879 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 2147158640 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 2147158640 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 155852021303 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 155852021303 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 628478893 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 111597165 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 462478 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 516419250 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 33065484 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 483353766 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3446639 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3446639 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 234102070185 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 195983331363 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 195983331363 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 15870372100 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 15870372100 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3807752200 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 3807752200 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 3807752200 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 18440614522 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 18440000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 8490000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 7950000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 2000000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 614522 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 528481544481 + 0 + 0 +