09/2026 13416228000109 IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 18238015897 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 2786629 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2786629 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 2786629 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 13512719759 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 13512719759 + 0 + 0 + 13110004 TÍTULOS DE RENDA FIXA 147831337 + 0 + 0 + 13110035 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 147831337 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 13364888422 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 13364888422 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 4721766523 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 32897865 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 30816341 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 2081524 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4688868658 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 308346295 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4380522363 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 742986 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 742986 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 742986 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 21294404396 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13512719759 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 13512719759 + 0 + 0 + 30330025 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS 147831337 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 13364888422 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 702503700 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 702503700 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 702503700 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 75029600 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 75029600 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 75029600 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 7004151337 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 2360000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 1180000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 890000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 290000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 4644151337 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 39532420293 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 419493987 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 419493987 + 0 + 0 + 49300008 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 794804 + 0 + 0 + 49310005 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR 766658 + 0 + 0 + 49313002 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR 28146 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 410932071 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 38283 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 410893788 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 7767112 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 945856 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 945856 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 6821256 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 6821256 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18091439764 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18091439764 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 16930226781 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 16930226781 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 16930226781 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1161212983 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1161212983 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 16562959676 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 16562959676 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 46970124 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 46970124 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 16515886624 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 3960668 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 173034964 + 0 + 0 + 71575007 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 192 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 117149497 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 60137660 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 60137660 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 16161603643 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 16161603643 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 102928 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 102928 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 16835877530 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 16835877530 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 16798993667 - 0 + 0 + 81505005 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 715 - 0 + 0 + 81520004 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 237 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 26536941 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 54525100 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 54525100 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 16717930674 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 16717930674 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36736960 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 3465143 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 601913 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 32503012 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 2766217 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 29736795 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 166892 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 146903 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 146903 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 21294404396 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13512719759 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 13512719759 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 702503700 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 702503700 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 75029600 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 75029600 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 75029600 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 7004151337 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 2360000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 1180000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 890000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 290000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 4644151337 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 39532420293 + 0 + 0 +