09/2026 36669709000121 EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE ETF 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 7426946824 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 154214 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 154214 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 154214 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 16325275 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 16325275 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 16325275 + 0 + 0 + 12110050 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 16325275 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 7407862906 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 7407862906 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 7407862906 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 7407862906 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 1485436 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 1485436 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 1485436 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1118993 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1118993 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1118993 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 15687412449 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 7407862906 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 7407862906 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 7407862906 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 864868812 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 864868812 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 864868812 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 7414680731 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 7414680731 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 7414680731 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 23114359273 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 12266093 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 12266093 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 12266093 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 9997367 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9997367 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 2268726 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2268726 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6122662421 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6122662421 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 3334205380 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 4115257964 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 4115257964 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 781052584 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2788457041 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2788457041 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1320774857 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1320774857 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 1313093182 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1313093182 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2110857 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 2110857 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 2110857 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5570818 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5570818 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 28756547 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 28756547 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27643658 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1258290 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1722345 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 24663023 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 3953370 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 20606677 - 0 + 0 + 81781207 DESPESAS DE CONTROLADORIA 102976 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1112889 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1112889 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 15687412449 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 7407862906 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 7407862906 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 864868812 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 864868812 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 7414680731 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 7414680731 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 7414680731 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 23114359273 + 0 + 0 +