3 3.0 09/2026 09/10/2026 41745701000137 2164726036,54 100000 01/01/2028 147 N 0 1 117668 99738922,83 210100 01/09/2027 147 N 0 1 1251 24980977,94 55251626000162 N 0 200050 200824325,94 60676622000166 N 0 95184 95145506,50 31 PJ 20770566000100 COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTOR 28/09/2031 S DI1 100 1,2 S N 195 N 0 1 110000 110244509,65 31 PJ 45127545000100 INDUSTRIAS COLOMBO S.A. 29/04/2031 S DI1 100 2,4 S N 195 N 0 1 70000 70042143,21 31 PJ 62162243000345 IND E COM DE PROD ALIM CEPERA LTDA 30/12/2030 S DI1 100 2,3 S N 195 N 0 1 15000 13428896,31 31 PJ 83054478000121 ADAMI SA MADEIRAS 30/09/2032 S DI1 100 1,45 S N 195 N 0 1 50000000 48926359,5 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 01/07/2030 S OUT 100 2,6 S N 195 N 0 1 150000 106675835,21 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100 7,4986 S N 195 N 0 1 70346 58181799,41 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2029 S OUT 100 4,1 S N 195 N 0 1 60000 42153257,93 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 28/04/2028 S OUT 100 4 S N 195 N 0 1 55000 29323351,31 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 29/11/2030 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 83058 61776909,79 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 31/12/2030 S OUT 100 2,3 S N 195 N 0 1 50000 42499961,11 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O 05/04/2032 S OUT 100 7,091 S N 195 N 0 1 34611 22344024,39 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O 15/07/2031 S IAP 100 6,7469 S N 195 N 0 1 14986 15447861,08 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O 15/08/2030 S OUT 100 6,6234 S N 195 N 0 1 101302 110238299,28 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O 16/07/2029 S IAP 100 7,2063 S N 195 N 0 1 59310 63875811,89 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O 16/09/2030 S IAP 100 7,5408 S N 195 N 0 1 12874 12812981,6 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O 20/03/2028 S OUT 100 1,5 S N 195 N 0 1 14925 15012559,5 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/05/2029 S OUT 100 2,35 S N 195 N 0 1 40000 31865407,24 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/06/2029 S IAP 100 7,5779 S N 195 N 0 1 42948 48844265,07 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/07/2029 S IAP 100 7,2043 S N 195 N 0 1 61116 41862970,94 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/09/2030 S IAP 100 8,3819 S N 195 N 0 1 58192 48336312,56 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/10/2034 S IAP 100 8,3558 S N 195 N 0 1 96300 99964443,89 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 17/02/2031 S OUT 100 1,8 S N 195 N 0 1 50986 51269684,29 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 28/09/2035 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 28750 28750000 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 29/03/2029 S DI1 100 3,5 S N 195 N 0 1 70671378 36551681,93 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 15/10/2026 S IAP 100 6,9849 S N 195 N 0 1 10339 13512882,54 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 18/10/2029 S OUT 100 2,5 S N 195 N 0 1 30601 25411534,55 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/05/2034 S IAP 100 6,7694 S N 195 N 0 1 62663 72226836,77 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/06/2032 S DI1 100 1,1 S N 195 N 0 1 3000 3033376,01 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/07/2031 S OUT 100 1,1 S N 195 N 0 1 1000 1029142,88 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/07/2032 S OUT 100 6,8344 S N 195 N 0 1 49364 48791286,69 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 6 S N 195 N 0 1 88000 28271416,18 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 7 S N 195 N 0 1 88000 28339027,49 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:250730 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 34000 28707047,86 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170532 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 52413 35004171,05 999 CRA COMPROMISSADA - BANCO BRADESCO S.A. - CRA:BRADESCO:010100 PJ 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 147 N 0 1 147040 201069463,88 999 CRA PR C/ FLUXO - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA:VERT SEC:150931 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 48 N 0 1 16500 16050532,07 999 CRA PR C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:161132 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 48 N 0 1 55033 54508543,93 999 DISPONIBILIDADES 94 0 1 71012,23 999 VALORES A PAGAR 96 0 1 22438449,47 999 VALORES A RECEBER 97 0 1 19151,57