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<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <DadosGerais>
        <NomeFundo>MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII</NomeFundo>
        <CNPJFundo>42888583000189</CNPJFundo>
        <DataFuncionamento>2022-05-26</DataFuncionamento>
        <PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
        <CodigoISIN>BRMANACTF006</CodigoISIN>
        <QtdCotasEmitidas>37536140</QtdCotasEmitidas>
        <FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
        <VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
        <Autorregulacao>
            <Classificacao>Papel</Classificacao>
            <Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
            <TipoGestao>Definida</TipoGestao>
            <SegmentoAtuacao>Outros</SegmentoAtuacao>
        </Autorregulacao>
        <PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
        <DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
        <EncerramentoExercicio>30/12</EncerramentoExercicio>
        <MercadoNegociacao>
            <Bolsa>true</Bolsa>
            <MBO>true</MBO>
            <MB>false</MB>
        </MercadoNegociacao>
        <EntidadeAdministradora>
            <BVMF>true</BVMF>
            <CETIP>false</CETIP>
        </EntidadeAdministradora>
        <NomeAdministrador>.BANCO DAYCOVAL S/A</NomeAdministrador>
        <CNPJAdministrador>62232889000190</CNPJAdministrador>
        <Logradouro>Avenida Paulista</Logradouro>
        <Numero>1793</Numero>
        <Complemento>2º Andar</Complemento>
        <Bairro>Bela Vista</Bairro>
        <Cidade>São Paulo</Cidade>
        <Estado>SP</Estado>
        <CEP>01311200</CEP>
        <Telefone1>0300 111 0500</Telefone1>
        <Telefone2>11 3563-4389</Telefone2>
        <Telefone3>11 3563-4318</Telefone3>
        <Site>www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios</Site>
        <Email>informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br</Email>
        <Competencia>2026-09-30</Competencia>
    </DadosGerais>
    <InformeMensal>
        <Cotistas data_informacao="2026-09-30" total="37966">
            <PessoaFisica>34691</PessoaFisica>
            <PJNaoFinanceira xsi:nil="true"/>
            <BancoComercial xsi:nil="true"/>
            <CorretoraDistribuidora>1</CorretoraDistribuidora>
            <OutrasPJFinanceiras xsi:nil="true"/>
            <InvestidoresNaoResidentes>7</InvestidoresNaoResidentes>
            <EntidadeAbertaPrevCompl xsi:nil="true"/>
            <EntidadeFechadaPrevCompl xsi:nil="true"/>
            <RegimeProprioPrev xsi:nil="true"/>
            <SociedadeSeguradora xsi:nil="true"/>
            <SociedadeCapArrendMercantil xsi:nil="true"/>
            <FundosInvImobiliario>7</FundosInvImobiliario>
            <OutrosFundosInv>9</OutrosFundosInv>
            <CotistasDistFundo xsi:nil="true"/>
            <OutrosTiposCotistas>3251</OutrosTiposCotistas>
        </Cotistas>
        <Resumo>
            <Ativo>351565146.76</Ativo>
            <PatrimonioLiquido>346188978.64</PatrimonioLiquido>
            <NumCotasEmitidas>37536140</NumCotasEmitidas>
            <ValorPatrCotas>9.222818</ValorPatrCotas>
            <DespesasTxAdministracao>0.000788</DespesasTxAdministracao>
            <DespesasAgCustodiante>0.000041</DespesasAgCustodiante>
            <RentEfetivaMensal total="0.01069925">
                <RentPatrimonialMes>-0.00228226</RentPatrimonialMes>
                <DividendYieldMes>0.01298151</DividendYieldMes>
            </RentEfetivaMensal>
            <AmortizAcoesCotas>0</AmortizAcoesCotas>
        </Resumo>
        <InformacoesAtivo>
            <TotalNecessidadesLiq total="13427667.83">
                <Disponibilidades>1000</Disponibilidades>
                <TitulosPublicos>0</TitulosPublicos>
                <TitulosPrivados>0</TitulosPrivados>
                <FundosRendaFixa>13426667.83</FundosRendaFixa>
            </TotalNecessidadesLiq>
            <TotalInvestido total="337926046.19">
                <DireitosBensImoveis total="0">
                    <Terrenos>0</Terrenos>
                    <ImoveisRendaAcabados>0</ImoveisRendaAcabados>
                    <ImoveisRendaConstrucao>0</ImoveisRendaConstrucao>
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                    <OutrosDireitosReais>0</OutrosDireitosReais>
                </DireitosBensImoveis>
                <Acoes>14283195</Acoes>
                <Debentures>0</Debentures>
                <BonusSubscricao>0</BonusSubscricao>
                <CertificadosDepositoValMob>0</CertificadosDepositoValMob>
                <FIA>0</FIA>
                <FIP>0</FIP>
                <FII>98206011.44</FII>
                <FDIC>0</FDIC>
                <OutrasCotasFI>0</OutrasCotasFI>
                <NotasPromissorias>0</NotasPromissorias>
                <NotasComerciais>0</NotasComerciais>
                <AcoesSociedadesAtivFII>9632834.14</AcoesSociedadesAtivFII>
                <CotasSociedadesAtivFII>0</CotasSociedadesAtivFII>
                <CEPAC>0</CEPAC>
                <CriCra>215328005.12</CriCra>
                <LetrasHipotecarias>0</LetrasHipotecarias>
                <LciLca>476000.49</LciLca>
                <LIG>0</LIG>
                <OutrosValoresMobliarios>0</OutrosValoresMobliarios>
            </TotalInvestido>
            <ValoresReceber total="211432.74">
                <Alugueis>0</Alugueis>
                <VendaImoveis>0</VendaImoveis>
                <OutrosValores>211432.74</OutrosValores>
            </ValoresReceber>
        </InformacoesAtivo>
        <InformacoesPassivo>
            <RendimentosDistribuir>3716134.94</RendimentosDistribuir>
            <TxAdministracaoPagar>272666.54</TxAdministracaoPagar>
            <TxPerformancePagar>0</TxPerformancePagar>
            <ObrigacoesAquisicaoImov>0</ObrigacoesAquisicaoImov>
            <AdiantamentoVendaImov>0</AdiantamentoVendaImov>
            <AdiantamentoAlugueis>0</AdiantamentoAlugueis>
            <ObrigacoesSecRecebiveis>0</ObrigacoesSecRecebiveis>
            <InstrumentosFinanceirosDeriv>0</InstrumentosFinanceirosDeriv>
            <ProvisoesContigencias>0</ProvisoesContigencias>
            <OutrosValoresPagar>1387366.64</OutrosValoresPagar>
            <ProvisoesGarantias>0</ProvisoesGarantias>
            <TotalPassivo>5376168.12</TotalPassivo>
            <TotalImoveisOnus>0</TotalImoveisOnus>
            <TotalGarantiasClasse>0</TotalGarantiasClasse>
            <TotalGarantiasCotistas>0</TotalGarantiasCotistas>
        </InformacoesPassivo>
    </InformeMensal>
</DadosEconomicoFinanceiros>
