09/2026 43140303000112 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 1889204117 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 12703551 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 12703551 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 12703551 + 0 + 0 + 12110050 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 12703551 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1029182430 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 1029182430 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1029182430 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 1029182430 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 845393799 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 7013753 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 5805321 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 1208432 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 838380046 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 838380046 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1924337 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1924337 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1924337 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 2023886030 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1029182430 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 1029182430 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 1029182430 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 108555000 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 108555000 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 108555000 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 886148600 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 886148600 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 443074300 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 402500000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 40574300 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 3913090147 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 2612929 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2612929 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 2612929 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1000000 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1000000 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 1612929 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1612929 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2052645645 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2052645645 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 1495541670 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1500287716 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1500287716 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 4746046 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 557103975 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 557103975 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2380606572 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 2380606572 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1107905035 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1107905035 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 749417 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 749417 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 749417 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1270492190 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1260005821 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 936834 + 0 + 0 + 71540362 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO 936834 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 9549535 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1459930 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1459930 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 2546661029 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 2546661029 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 1193566601 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1193566601 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 27872292 - 0 + 0 + 81515002 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 18782349 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 8082929 - 0 + 0 + 81540008 DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 1007014 - 0 + 0 + 81540369 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO 1007014 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17642740 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 6921654 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6401495 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 3840324 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 3840324 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 479267 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1307579396 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1307579396 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 2023886030 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1029182430 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 1029182430 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 108555000 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 108555000 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 886148600 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 886148600 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 443074300 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 402500000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 40574300 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3913090147 + 0 + 0 +