09/2026 46610422000180 BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 30822936000169 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 4274345361 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 10263941 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10263941 + 0 + 0 + 11210009 BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 10263941 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 3844717109 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 3844717109 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 3844717109 + 0 + 0 + 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 3844717109 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 418818153 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 39245250 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 39245250 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 39245250 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 379572903 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 379572903 + 0 + 0 + 13610023 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 379572903 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 546158 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 546158 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 546158 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 9084946706 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 379572903 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 379572903 + 0 + 0 + 30330025 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS 379572903 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 4060314453 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 4060314453 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 4060314453 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4262255250 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 4262255250 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 4262255250 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 382804100 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 382804100 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 50000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 332804100 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 13359292067 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 1362405 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1362405 + 0 + 0 + 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 212857 + 0 + 0 + 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 212857 + 0 + 0 + 49420153 IMPOSTO DE RENDA 212857 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 300301 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 300301 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 849247 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 773539 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 773539 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 75708 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 75708 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3938134200 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3938134200 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 3341109917 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 3454381567 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 3454381567 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 113271650 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 597024283 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 597024283 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1893302186 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1893302186 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 255075761 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 255075761 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 255075761 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1638226425 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 24426405 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1613686800 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 1613686800 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 113220 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 113220 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1558453430 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 1558453430 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1537494169 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1537271010 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 1537271010 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 223159 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 223159 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20959261 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 5246530 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6258270 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 9454461 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 1680790 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 7773671 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 9084946706 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 379572903 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 379572903 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 4060314453 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 4060314453 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4262255250 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 4262255250 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 4262255250 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 382804100 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 382804100 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 50000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 332804100 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 13359292067 + 0 + 0 +