09/2026 34606480000150 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 30822936000169 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 250562144273 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 423112045 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 423112045 + 0 + 0 + 11210009 BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 423112045 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 177004958932 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 174840763280 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 174840763280 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 174840763280 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 40977000 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 40977000 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 40977000 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 2123218652 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 2123218652 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 2123218652 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 73132003426 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 2312985117 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 936462664 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 1376522453 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 67897527774 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1674 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 67883691573 + 0 + 0 + 18490004 OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 13834527 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 2921490535 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 2921490535 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2069870 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2069870 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2069870 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 189953563345 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 176963981932 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 176963981932 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 176963981932 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 6261389300 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 6261389300 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 6261389300 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2853192113 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 2719823000 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 2719823000 + 0 + 0 + 30640007 VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES 133369113 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 3875000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 3875000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 925000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 425000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 2525000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 440515707618 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 2997972272 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2997972272 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2994895359 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 51180 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 63868355 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 2930863715 + 0 + 0 + 49540002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS 112109 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 3076913 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2727321 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2727321 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 192674 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 192674 + 0 + 0 + 49992007 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 156918 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 245984537714 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 245984537714 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 183994513004 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 194842968938 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 194842968938 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 10848455934 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 61990024710 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 61990024710 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 300402600642 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 300396641435 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 305525087 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 305525087 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 300091116348 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 4885585880 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1226923773 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 9073871400 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 9073871400 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 284904735295 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 284904735295 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 5959207 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 5959207 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 5959207 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 298822966355 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 298822809437 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 3817618 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3817618 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 298756840648 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 4614525048 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 9127225700 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 9127225700 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 285015089900 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 285015089900 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 62151171 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 39905295 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 635490 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 21610386 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 8752203 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 12858183 - 0 + 0 + 83000003 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 156918 - 0 + 0 + 83900000 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 156918 - 0 + 0 + 83999004 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 156918 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 189953563345 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 176963981932 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 176963981932 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 6261389300 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 6261389300 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2853192113 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 2719823000 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 2719823000 + 0 + 0 + 90640009 RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES 133369113 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 3875000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 3875000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 925000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 425000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 2525000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 440515707618 + 0 + 0 +