VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA 51658280000160 VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA 51658280000160 26/09/2025 INVESTIDORES EM GERAL NAO NAO NAO Indeterminado 30/06 BOLSA true false BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 06/2026 1.0 VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. 07559989000117 BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. 61366936000125 BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 Conforme política de investimento Cotas de fundo - VGIA11 Rentabilidade 86508218,72 Recursos próprios Não se aplica. Conforme política de investimento disponível no Regulamento. Informação não apresentada Informação não apresentada Informação não apresentada Os riscos incorridos pelo fundo estão descritos em seu regulamento, disponível na CVM e Fundos.Net. Informação não apresentada. Av. Paulista, 1793, 2º andar, 03111200, Bela Vista, São Paulo - SP. https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais O Administrador publicará as informações, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado. As informações serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação. A convocação da Assembleia Geral deverá ser encaminhada pela Administradora a cada Cotista e disponibilizada nas páginas da Administradora, da Gestora e, durante a distribuição das Cotas, dos distribuidores na rede mundial de computadores. Na convocação, deverão constar o dia, a hora e o local em que será realizada a Assembleia Geral, observado o disposto no item 12.8 abaixo. A convocação da Assembleia Geral deverá enumerar expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que, sob a rubrica de assuntos gerais, haja matérias que dependam da aprovação da Assembleia Geral. A convocação da Assembleia deverá ocorrer: (a) no caso da Assembleia Geral ordinária, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data da sua realização; e (b) no caso da Assembleia Geral extraordinária, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data da sua realização. A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação. A Assembleia Geral será instalada com a presença de, pelo menos, 1 (um) Cotista. A Assembleia Geral será realizada de modo exclusivamente eletrônico, não sendo admitida a participação presencial dos Cotistas. A Administradora deverá tomar as medidas para garantir a autenticidade e a segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que deverão ser proferidos por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes para assegurar a identificação dos Cotistas. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação exclusivamente eletrônica, desde que recebida pela Administradora antes do início da Assembleia Geral. As deliberações da Assembleia Geral poderão, ainda, ser tomadas por meio de processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião dos Cotistas. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária da Classe, a Classe pagará à Administradora a Taxa de Administração, equivalente ao percentual descrito na tabela abaixo, ao ano, calculada sobre: (i) o valor contábil do Patrimônio Líquido; ou (ii) o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas, observado, em ambos os casos, o valor mensal mínimo de: (a) R$5.000,00 (cinco mil reais) até o 12º (decimo segundo) mês, inclusive, a contar da Data da 1ª Integralização; e (b) R$7.000,00 (sete mil reais) a partir do 12º (decimo segundo) mês, exclusive, a contar da Data da 1ª Integralização: Patrimônio Líquido / Valor de Mercado | Taxa de Administração Até R$500.000.000,00 | 0,12% a.a. A partir de R$500.000.000,00 | 0,09% a.a. 374857,26 0,43 0,43 Erick Warner de Carvalho 46 Diretor de Administração Fiduciária 27764653861 erick.carvalho@bancodaycoval.com.br Administração de Empresas 0 0 0 01/08/2019 Não há. Não há. 604 20810 0,11 99,80 0,20 6 4373308 23,07 0,00 100,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4 6630134 34,97 0,00 100,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2 7936264 41,86 0,00 100,00 0 0 0,00 0,00 0,00 A política de divulgação de ato ou fato, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A GESTORA ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. A política de exercício de direito de voto da Gestora está disponível na página da Gestora na rede mundial de computadores, no seguinte endereço: https://valorainvest.com.br/gestora/. O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. Se aplicável, estará descrita no boletim de subscrição. Semestralmente, a Administradora distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, se houver, apurados segundo o regime de competência e se limitar ao lucro contábil, nos termos do Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SSE/SNC e do Ofício Circular Conjunto CVM/SSE/SNC 2/2025, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O percentual mínimo a que se refere este item 9.1 será observado apenas semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido percentual mínimo. O fundo possui resultado acumulado de R$ 16.471.060,54, durante o período o resultado é de R$ 14.900.355,65. Foi distribuído o valor de R$ 15.926.833,44, correspondendo a 107% do resultado do ano.