CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM 59255025000189 2025-04-11 Investidor Qualificado BR0NTFCTF007 85899 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 false false true false false ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16695922000109 AV JUSCELINO KUBITSCHEK 1726 CONJ 194 VILA NOVA CONCEIÇÃO SÃO PAULO SP 04543-000 (11) 4637-6633 WWW.IDSF.COM.BR administracao@idsf.com.br 2026-06-01 CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 24.503.059/0001-60 Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.601 (11) 3811-2930 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. 19.280.834/0001-26 Rua Itapiranga, 233 SALA 16 (47) 3288-1979 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 SPE - HTK RENTABILIDADE 12546000 PRÓPRIA AFAC HTK Empreendimentos RENTABILIDADE 636072.36 PRÓPRIA A Classe do Fundo tem como objetivo proporcionar rendimento aos seus Cotistas pela valorização de suas Cotas realizada por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido nos termos da Política de Investimentos descrita no Anexo. O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 12.795 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 12.795.000,00. No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento. Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos. SPE - HTK NÃO 12546000 0 AFAC HTK Empreendimentos NÃO 636072.36 0 A aquisição de participação societária, sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado são registradas inicialmente pelo seu respectivo valor de aquisição sendo a melhor estimativa da administração de valor desses ativos, no próximo exercício serão ajustadas ao menos na data da apresentação das demonstrações financeiras, pelo seu valor justo nos termos da Res CVM nº 175/22. Av. Juscelino Kubitschek, 1726 www.idsf.com.br Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br A Assembleia de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pela classe ou pelo representante dos cotistas. Parágrafo 2º Por ocasião da assembleia ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à Administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia, que passa a ser ordinária e extraordinária. Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico. A Taxa de Administração da Classe, a ser paga à Administradora pelos serviços prestados à Classe, equivale a 0,10% (zero virgula dez por cento) a.a. (ao ano) calculado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Taxa de Gestão da Classe, a ser paga à Gestora pelos serviços prestados à Classe, corresponde a 1% (um por cento) a.a. (ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).As Taxas de Administração e gestão deverão ser pagas à Administradora e a gestora, mensalmente, até o 5º Dia Útil do mes subsequente ao mês da prestação dos serviços. As Taxas de Administração e gestão serão reajustadas anualmente, pela variação positiva do IPCA do período. 120000 0.0098 0.0098 DAVID ROSSET 31 407.320.668-08 NA DIRETOR BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 2022-05-19 0 0 0 Banco Safra Agosto 2018 – Agosto 2019 Analista de Middle Office Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito. IDGR Janeiro 2022 a março 2022 Analista de Fundos Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo As informações periódicas e eventuais serão divulgadas na página da Administradora na rede mundial de computadores (www.idsf.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito do público em geral, assim como mantidas disponíveis para os Cotistas Negociação de Cotas: as Cotas poderão ser admitidas à negociação (i) para distribuição e liquidação no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição de Ativos ("DDA") e do Escriturador, conforme o caso; e (ii) para negociação e liquidação no mercado secundário exclusivamente por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3. i. Em sua página na rede mundial de computadores; ii. Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e iii. Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas sejam admitidas à negociação.